Vista para Reporte de Cartera Histórica Personalizado

Objetivo

Poder obtener un reporte para consultar el comportamiento de cartera histórico, es decir con fecha de corte a cualquier día del pasado y que considere solo los movimientos a esa fecha. Este reporte se consultará desde un reporte personalizado.

Alcance

Se podrán generar 2 tipos de reportes:

Consolidado
- El consolidado se puede configurar para agrupar los datos por cliente, en los resultados cada registro tendrá el neto de cartera de cada cliente.
- Se filtra con una fecha límite, la cual mostrará solo los comprobantes con fecha de emisión, aprobación o pago antes de dicha fecha.
- Se puede también filtrar por cliente para individualizar el análisis de cada cliente o un global de varios o todos los clientes.
Detallado
- El detallado se puede configurar sin agrupar. En los resultados, cada registro tendrá el importe de cada comprobante de cada cliente.
- Se filtra con una fecha límite, la cual mostrará solo los comprobantes con fecha de emisión, aprobación o pago antes de dicha fecha.
- Se puede también filtrar por cliente para individualizar el análisis de cada cliente o un global de varios o todos los clientes.

En la vista se mostrará un registro por cada comprobante de cliente según la siguiente lógica:

Facturas de cliente, toda factura de cliente, electrónica o interna se mostrará, incluso si se anula con NC (ya que la NC también se mostrarán).
NC de cliente, toda NC de cliente, electronica o interna se mostrara.
ND de cliente, toda ND de cliente, electrónica o interna se mostrará.
Recibos de cliente, sólo se mostrarán recibos que no estén anulados. Se considera que la anulación de un recibo anula el movimiento desde la misma fecha de su generación por lo cual no tiene sentido mostrarlo y reversar el movimiento en la fecha de anulación. Si se quiere representar este caso NO se debe anular el recibo, en su lugar se debe generar una OP cliente.
OP de cliente, se mostrarán todas las OP cliente que no estén anuladas. Si una OP se anula se considera cancelada la misma desde el momento de su generación, independientemente que la anulación se genere el mismo día o varios meses después.

NOTA: Para evitar diferencias en la cartera de facturas en los casos que por ejemplo se carga un recibo el día 1 de enero, pero se cruza con su factura recién el 1 de junio (aunque la factura era, por ejemplo, del año anterior) el comportamiento de cartera se obtendrá como resultado de:

Importe de FACTURAS - NC + ND - Recibos + OP Cliente

Estos comprobantes se considera que afectan la cartera desde su fecha de generación, aprobación o pago según sea el caso para cada tipo de documento independientemente se tenga o no cruzado con otro comprobante.

Para esto se debe crear una vista que se llamará VCarteraHistorica

La Vista para reportes personalizados contendrá los siguientes campos disponibles:

Id Tipo Identificacion de cliente
Descripción Tipo Identificacion de cliente (NIT, Cédula, etc.)
Numero Identificación del cliente
Razón Social (o nombre) del cliente
Valor Total de la factura, NC, ND, recibo u OP cliente.
Moneda de emisión de la factura, NC, ND, recibo u OP cliente.
TRM de emisión de la factura, NC, ND, recibo u OP cliente.
Total Factura Pesos (moneda base) de la factura, NC, ND, recibo u OP cliente.
Id comprobante factura, NC, ND, recibo u OP cliente.
Sucursal factura, NC, ND, recibo u OP cliente.
Prefijo factura, NC o ND (recibo y OP cliente no poseen ni informaran este campo)
Numero factura, NC, ND, recibo u OP cliente.
Fecha emisión factura, NC, ND, recibo u OP cliente.
Fecha vencimiento factura (solo se informará en las facturas)
Email de contacto: email del maestro de cliente.
Teléfono fijo: teléfono default del cliente.
Teléfono celular: otro teléfono del cliente.
Dirección: dirección default del cliente.
Ciudad: ciudad de dirección default del cliente.
Nombre del pasajero Titular: primer pasajero de todos los servicios
Destino: primer destino de la primera factura.

Los importes de NC, recibos se mostraran con signo negativo para simplificar las sumatorias en reportes consolidados.