Generar XML de rechazo

TENER ACTIVA LA FUNCIONALIDAD “GENERAR_XML_RECHAZO”

Para activar la funcionalidad correr el siguiente script en la base de datos

update BO_Funcionalidad_Por_Cliente
set Clave = 'AB5CEAB1E5CA3D533E21AD0483E99974'
where funcionalidad = 'GENERAR_XML_RECHAZO'

Luego reiniciar (cerrar y volver a abrir) Netoffice para que se refleje el cambio

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO PROVEEDOR

GENERAR SOLICITUD DE OP PROVEEDOR APROBADA Y HACER EL RECHAZO - GENERACION DE XML

Se genera la solicitud de OPP

Se graba y automaticamente es Aprobada (podemos consultar el estado en el File - Documentos Proveedores - Solicitud orden de pago)

Verificamos la creacion del XML. El registro se encuentra en Reportes - Comprobantes Contables

El registro se genera OK, por lo cual esto indica que se ha generado el XML

Revisamos los XMls generados y vemos que se genera el XML de la solicitud de Orden de pago cliente

Se rechaza la OPP la misma se rechaza a través de la pantalla Procesos - Caja -Generar Orden de pago desde solicitud

Se genera el registro en Reportes - Comprobantes Contables

Se genera el registro en Reportes - Comprobantes Contables y vemos que el mismo está OK

Revisamos la generacion del XML. Este seria el XML de rechazo/anulación que revierte el asiento que se generó con el XML del comprobante anterior, es decir, la solicitud de Orden de pago cliente aprobada.

ORDEN DE PAGO CLIENTE EN ESTADO “CUENTA POR PAGAR”

GENERACION DE ORDEN DE PAGO CLIENTE EN ESTADO "CUANTAS POR PAGAR" Y ANULACION/RECHAZO Y GENERACION DEL XML

Se genera una OPC desde procesos - Caja - Generar orden de pago cliente.

La OP contiene documentos y conceptos

Se graba la OP

Al momento de grabar la OP pasan 2 cosas:

Se genera el XML de la OPC
Cuando se cargue nuevamente la OPC en la pantalla se habilitará el botón “Rechazar” en el caso que se desee anular esa orden de pago, también en ese momento si se rechaza la orden de pago se genera el XML de anulación/rechazo del comprobante

Continuando con el proceso de generación de una orden de pago cliente en estado “Cuenta por pagar” verificamos la creacion del registro en Comprobantes Contables. El XML que se generá es el de la apobación de la OPC

Buscamos el XML generado

Cargar la OPC en la pantalla para rechazarla (se busca por el buscado de la pantala de OPC por numero o fecha o alguno de los filtros)

Se rechaza la OPC

Buscamos la generación del registro en Comprobantes Contables

Buscamos el XML generado