Permitir visualizar del rechazo de una Orden de Pago Cliente en estado "Cuentas por pagar 8” en Cuenta Corriente

OBJETIVO

Cuando se rechace una Orden de Pago Cliente en estado “Cuenta por pagar” se debe poder visualizar dicho rechazo en la cuenta corriente del cliente.

ALCANCE

FUNCIONAMIENTO ANTES DEL DESARROLLO

Cuando se genera una orden de pago cliente en estado “cuentas por pagar” la misma se visualiza en la cuenta corriente.

La orden de pago cliente (OPC) se genera desde Procesos - Caja - Generar Orden de pago cliente

Dicha Orden de pago cliente contiene un recibo y un concepto asociado, con esta orden de pago lo que se está haciendo es una devolución al cliente por una compra cancelada. Cabe aclarar que la orden de pago cliente representa el comprobante de esa salida de dinero pero no genera en el sistema una salida de dinero real.

Al incluir un recibo cliente en la orden de pago, el recibo de cliente cambia su saldo en la Cuenta Corriente, quedando con saldo cero.

Saldo de la Orden de pago cliente generada en cuenta corriente. (Reportes - Operativos - Cuenta Corriente Cliente)

El saldo del recibo asociado en cuenta corriente es cero, ya que se devuelve el dinero recibo al cliente y la OPC es ahora la que tiene saldo.

MODIFICACIÓN

Si se rechaza la OPC, la misma se rechaza desde la misma pantalla de OPC haciendo clic en el botón RECHAZAR*, hasta antes de la modificación requerida en este user story no generaba registro en la cuenta corriente, simplemente lo que hacia el sistema era quitar el registro de la OPC en estado “cuenta por pagar” generada de la cuenta corriente y devolver el saldo al recibo incluido en la misma.

QUE SE HIZO?

Al rechazar la Orden de Pago Cliente (OPC) en la cuenta corriente la misma queda con su saldo en cero, representando que fué anulada.

La OPC se reclaza desde la misma pantalla de la orden de pago cliente, haciendo clic en el botón rechazar, para que este botón se active debe estar activa la funcionalidad “

Antes de rechazo el saldo de la OPC e la cuenta corriente es 550.000

Luego de rechazar la OPC el saldo en la cuenta corriente es:

2. Al rechazar la OPC y quedar con saldo en cero al recibo asociado se le devuelva el saldo y quede disponible si se tuviera que agregar a otra OPC

Antes del rechazo de la OPC el saldo del recibo es el siguiente

Luego del rechzado de la OPC el saldo del recibo vuelve al mismo