Modificación a la liquidación de aereolineas - Conciliación BSP

Owned by Sol Fernandez
Last updated: dic 27, 2022
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OBJETIVO

El objetivo de esta modificación es poder configurar el comportamiento deseado en el proceso de conciliación de aerolíneas, es decir:

  1. Si la Factura de BSP se carga en NetOffice con las comisiones neteadas o,

  2. Si el comprobante se registra por el total y luego se disparan las facturas automáticas a las aerolíneas por las comisiones. 

Aqui vamos a explicar y profundizar la opción 2.

CONFIGURACIÓN PARA REALIZAR EL PROCESO DE CONCILIACIÓN BSP CON FACTURA BSP POR EL TOTAL (incluyendo comisiones)

  1. Configuración en facturación de comisiones a proveedores

Se agregó un nuevo check box, llamado “Se registra la Factura por el bruto, sin descontar las comisiones de las aerolíneas”, dentro del frame “Factura Automática Conciliación Aerolíneas” en Configuración > Administración > Facturación de Comisiones a Proveedores

Este nuevo check box debe estar por defecto en FALSE y debe quedar debajo del check actual “Se crea Factura en estado Aprobado”.

Para comenzar a utilizar la concialiación según lo requerido el check deberá estar tildado como se ve en la imagen.

 

2. Configuración de cruce de documentos

Dentro de Administración > Comprobantes > Cruce de documentos automáticos se deberá generar una regla para que se pueda generar el cruce de la factura proveedor por la conciliación BSP y las facturas de comisión.

3. Configuración para generación de file auxiliar para comisión y configuración de Centro de Costo, Sucursal, Aérea de Negocio y Proyecto para los fee asociados al file

En el proceso de revisión de la conciliación BSP con el cliente verificamos que hoy en día están editando los files auxiliares para agregar dentro del file en la carga del FEE el Centro de costo y el Proyecto asociado a ese FEE.

Esto genera un retrabajo ya que tienen que anular la solicitud automática de factura que se está generando, editar el fee y volver a solicitar.

Dado que para el caso de las factura de comisiones generadas a la aerolínea siempre se usarán los mismos centros de costo colocaremos una opción para que puedan dejarlos configurados y usar el proceso automático de NFF sin necesidad de retrabajos

Dentro de Administración - Configuración - Facturación de comisión a proveedores

Dentro de la opción File Auxiliar por comisiones BSP se deberán agregar para ser configurables:

  1. Sucursal

  2. Centro de Costo

  3. Area de negocio

  4. Proyecto

Por otra parte se deberán configurar 2 Conceptos (Administración - Configuración - Conceptos Gastos/Fee) :

  1. Concepto de comisión

  2. Concepto de retención

Una vez que se genere el file auxiliar para generar la factura de comisiones, el file contendrá toda la información previamente cargada en la conmfiguración

Conciliación BSP

Una vez que se han realizado estas configuración se comenzará el proceso de conciliación

  1. Lo primero que se debe hacer es convertir el PDF que envía BSP para que se pueda importar a Netoffice hay que convertirlo en un XML a través del Parser BSP.

  2. Una vez que la factura BSP se haya convertido en un XML, ir a Reportes - Conciliación de aerolineas

  3. Se debe seleccionar el IATA emisor

  4. Importar el archivo convertido en el punto 1 haciendo clic en el botón “Importar”, buscarlo e importarlo

5. Una vez importado, se debe buscar en los archivos procesados y hacer clic en el botón comparar

6. Una vez que se cargue la conciliación en la solapa Boletos comparados hay que ir ajustando los boletos que no estén conciliados a través de la asignación de un concepto. Lo mismo se debe repetir con cada uno de las solapas de la conciliación hasta que todos los registros estén conciliados.

7. Una vez, que esté todo conciliado se podrá cerrar la conciliación BSP desde Reportes > Aerolíneas > Conciliación de Aerolíneas, botón “Cerrar Conciliación” . La concilición se cerrará por el Total a Pagar que indica BSP.

8. Si el nuevo check “Se registra la Factura por el bruto, sin descontar las comisiones de las aerolíneas” se encuentra en TRUE → El total del comprobante registrado (Factura proveedor, generada por la conciliación) no debe descontar las comisiones, ni el IVA de las comisiones, ni el over, es decir, tendrá un valor diferente a la concilación BSP para que luego se pueda cruzar contra esta factura las facturas de comisiones correspondientes.

9. Una vez grabada dicha Factura al proveedor, se debe habilitar el botón “Factura Comisiones Aerolíneas” que se encuentra dentro de la pantalla de conciliación BSP para registrar de forma automática las comisiones de cada aerolínea en un File Auxiliar.

10. El file auxiliar generado contendrá un Fee que representará la comisión y en caso que la conciliación contuviera retenciones también se generará un fee que se muestre tales retenciones.

11. En el file auxiliar se generará la solicitud automatica de factura

12. Al facturar las comisiones, desde Comprobantes - Factura Cliente al momento de grabar se generará el cruce de documentos automático de la factura de comisiones con la factura de proveedor BSP generada por el valor de las comisiones +/- retenciones.

NOTA: Si el check nuevo “Se registra la Factura por el bruto, sin descontar las comisiones de las aerolíneas” se encuentra en FALSE → El total del comprobante registrado (Factura proveedor) debe descontar las comisiones, el IVA de las comisiones, y el over tal como lo hace actualmente NetOffice. 

 

 

 

 

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