Tipo de cambio del comprobante Orden de Compra/Factura proveedor

OBJETIVO

Que cuando se carga una Orden de Compra o Factura proveedor con una fecha anterior a la fecha del día en que se está ingresando al sistema, NFF pueda tomar el tipo de cambio correspondiente a la fecha original del comprobante, no al día de la fecha de ingreso.

FUNCIONAMIENTO ACTUAL

Cuando se carga un comprobante proveedor donde el campo “Fecha Factura” tiene una fecha menor al día en que se está ingresando el comprobante “Fecha Ingreso” en la cabecera de la orden de compra o factura proveedor se está colocando la conversión del día de ingreso de la factura no la conversión de la fecha original del comprobante.

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Por ejemplo; si se ingresa el comprobante el día 1-09-2022 y la fecha original del mismo la cual se coloca en el campo fecha factura es menor, en este caso 17-08-2022 el sistema está buscando y colocando en la cabecera del comprobante la conversión del dia de ingreso 1-09-2022

FUNCIONAMIENTO ESPERADO

Cuando se carga un comprobante donde el campo “Fecha Factura” tiene una fecha menor al día en que se está ingresando el comprobante, campo Fecha Ingreso, en la cabecera de la orden de compra o factura proveedor se coloque la conversión de la fecha original del comprobante la que corresponde al campo Fecha Factura.

Si estuviéramos cargando un comprobante con fecha original 17-08-2022 el día 1-09-2022 las conversiones que deberían tomarse en la cabecera del comprobante son las que corresponden a la conversión del dia 17-08-2022 cargada en Administración - Configuración - Conversiones

ALCANCE

• La modificación debe realizarse para los comprobantes orden de compra o factura proveedor

• Cuando la Fecha Factura sea menor a la Fecha ingreso se debe tomar la conversión de la fecha factura