Contabilización de Cruces de Documento

Sumario

1. Objetivo

2. Pre-condiciones

3. Lógica del Asiento

4. Ejemplo de Configuración

5. Ejemplo de Funcionamiento

Objetivo

Reversar cuentas de anticipo cuando se realizan Cruces de Documentos.

Pre-condiciones

• Tener configurados Rubros en NetAccounting con los siguientes tipos especificados:

1. Cuentas por Cobrar

2. Cuentas por Pagar

• Tener configuradas reglas en Recibos y OPs con cuentas de anticipo.

Lógica del Asiento

NetAccounting consulta el rubro de cada cuenta contable para saber cuales reversar en los Cruces de Documento.

Las Cuentas por Cobrar se cruzan con las Cuentas por Pagar.

Ejemplo de Configuración

Proveedores

1. Se deben dejar todas las reglas de OP (que van al Debe) direccionadas a la cuenta de Anticipo a Proveedores.

2. Se debe marcar el Rubro (desde Configuración > Alta de Rubros) al cual pertenece esa cuenta de Anticipo a Proveedores como "Cuentas por Cobrar".

3. Se deben dejar todas las reglas de Factura de Compra (que van al Haber) direccionadas a la cuenta de Proveedores.

4. Se debe marcar el Rubro (desde Configuración > Alta de Rubros) al cual pertenece esa cuenta de Anticipo a Proveedores como "Cuentas por Pagar".

De esa forma se cruza la Cuenta por Pagar (Factura) y Cuenta por Cobrar (Orden de Pago).

Clientes

1. Se deben dejar todas las reglas de Recibo (que van al Haber) direccionadas a la cuenta de Anticipo de Clientes.

2. Se debe marcar el Rubro (desde Configuración > Alta de Rubros) al cual pertenece esa cuenta de Anticipo de Clientes como "Cuentas por Pagar".

3. Se deben dejar todas las reglas de Factura de Venta (que van al Debe) direccionadas a la cuenta de Clientes.

4. Se debe marcar el Rubro (desde Configuración > Alta de Rubros) al cual pertenece esa cuenta de Anticipo de Clientes como "Cuentas por Cobrar".

De esa forma se cruza la Cuenta por Cobrar (Factura) y Cuenta por Pagar (Recibo).

Open

Ejemplo de Funcionamiento

Factura de Venta

13.05 Clientes Nacionales 100.000 Se reversa

28.10 Costo Aereos 100.000

Recibo de Anticipo

11.01 Caja 100.000

28.05 Anticipo de Clientes 100.000 Se reversa

Cruce de Documentos

28.05 Anticipo de Clientes 100.000

13.05 Clientes Nacionales 100.000

Nota: Lo mismo sucede con Facturas/Liquidaciones y OPs, pero con otras cuentas.

Ahora, si pasan Recibos y OPs que NO son anticipo funciona de la siguiente manera:

Factura de Venta

13.05 Clientes Nacionales 100.000

28.10 Costo Aereos 100.000

Recibo

11.01 Caja 100.000

28.05 Anticipo de Clientes 100.000 Se reversa

28.05 Anticipo de Clientes 100.000 Se reversa

13.05 Clientes Nacionales 100.000

Como la cuenta 28.05 se netea, queda el asiento AJUSTADO:

Cruce de Documentos

11.01 Caja 100.000

13.05 Clientes Nacionales 100.000