Sumas y Saldos

Sumario

1. Objetivo

2. Acceso

3. Filtros del Reporte

4. Campos del Reporte

5. Funcionalidad

6. Resultado Esperado

Objetivo

Obtener el saldo inicial, el saldo final y los movimientos de todas las cuentas en un periodo determinado.

Acceso

El reporte se visualiza en NetAccounting desde el módulo de Reportes > Sumas y Saldos.

Filtros del Reporte

• Fecha Desde: Define la fecha inicial a la cual se quiere conocer los saldos de las cuentas.

• Fecha Hasta: Define la fecha final a la cual se quiere conocer los saldos de las cuentas.

• Cuenta Desde: Define la cuenta inicial.

• Cuenta Hasta: Define la cuenta final.

• Mostrar Segmentos: Check box que permite mostrar los segmentos de las cuentas.

• Mostrar Rubros: Check box que permite mostrar los rubros de las cuentas.

Campos del Reporte

El reporte se visualiza directamente en un crystal de impresión. Allí se ofrece la siguiente información:

• Fecha Desde: Indica la fecha inicial de los saldos de las cuentas.

• Fecha Hasta: Indica la fecha final de los saldos de las cuentas.

• Cuenta Desde: Indica la cuenta inicial.

• Cuenta Hasta: Indica la cuenta final.

• Fecha de Generación: Indica la fecha de extracción del reporte.

• Cuenta: Indica el código y descripción de las cuentas.

• Saldo Inicial: Indica el saldo inicial de las cuentas de en el periodo seleccionado.

• Total Debe: Indica el importe débito de todos los movimientos que tuvo la cuenta en el periodo seleccionado.

• Total Haber: Indica el importe crédito de todos los movimientos que tuvo la cuenta en el periodo seleccionado.

• Neto: Indica el importe neteado de créditos - débitos.

• Saldo Final: Indica el saldo final de las cuentas de en el periodo seleccionado.

Funcionalidad

El crystal puede:

• Imprimirse

• Ser exportado: Los formatos posibles son Excel, PDF, Word, RPT.

Resultado Esperado

• Que el total de Saldo inicial sea 0.

• Que el total de Saldo final sea 0.

• Que el total de Neto sea 0.

• Que el total de Debe = total de Haber.

• Por cada cuenta verificar que el Saldo Inicial del reporte Sumas y Saldos sea igual al Saldo Inicial del reporte Mayor Contable para esa cuenta.

• Por cada cuenta verificar que el Saldo Final del reporte Sumas y Saldos sea igual al Saldo Final del reporte Mayor Contable para esa cuenta.

En el Sumas y Saldos, los signos se muestran de la siguiente manera:

• Cuentas de Activo (con saldo deudor +)

• Cuentas de Pasivo (con saldo acreedor -)

• Cuentas de Patrimonio (con saldo acreedor -)

• Cuentas de Resultado Negativo (con saldo deudor +)

• Cuentas de Resultado Positivo (con saldo acreedor -)

Estos signos se exponen así, para que el reporte por todas las cuentas contables imputables, siempre balancee.