Balance General

Sumario

1. Objetivo

2. Acceso

3. Filtros del Reporte

4. Campos del Reporte

5. Funcionalidad

6. Resultado Esperado

Objetivo

Obtener el balance de un ejercicio contable.

Acceso

El reporte se visualiza en NetAccounting desde el módulo de Reportes > Balance General.

Filtros del Reporte

• Emitir un Balance General Al: Define la fecha final a la cual se quiere conocer los saldos patrimoniales.

• Mostrar Código de Cuentas: Permite extraer el reporte mostrando el código de las cuentas.

• Detalle a Nivel: Define el nivel de cuentas que se desea consultar. EJ: Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, etc.

Campos del Reporte

El reporte se visualiza directamente en un crystal de impresión. Allí se ofrece la siguiente información:

• Fecha Hasta: Indica la fecha final de los saldos de las cuentas patrimoniales.

• Fecha de Generación: Indica la fecha de extracción del reporte.

• Rubro: Indica el rubro de las cuentas patrimoniales.

• Cuenta: Indica el código y descripción de las cuentas patrimoniales.

• Saldo: Indica el saldo de las cuentas patrimoniales.

• Totales: Indica el saldo total del Activo, Pasivo y Patrimonio Neto para el ejercicio consultado.

Funcionalidad

El crystal puede:

• Imprimirse

• Ser exportado: Los formatos posibles son Excel, PDF, Word, RPT.

Resultado Esperado

• Que la ecuación contable básica A = P + PN, se calcule correctamente.

• Que los saldos expuestos en el Balance coincidan con los saldos del Sumas y Saldos.

• Que el resultado del ejercicio que muestra el Balance sea el mismo que se encuentra como resultado en el EERR.