Conciliación Terrestre en moneda alternativa

Que se pueda realizar la conciliación en moneda alternativa

En netoffice, en la configuración general, se pueden configurar dos moneda:

• La moneda base; que en general es la moneda de curso legal del pais donde se implementa Netoffice

• La moneda alternativa; por lo general siempre se coloca dolar estadounidense

En la conciliación terrestre antes del desarrollo estaba la posibilidad de conciliaciar en moneda base y moneda original, que es la moneda original en que los servicios bajan a Netoffice, pero no estaba la posilbilidad de conciliar en moneda alternativa.

Ahora también se agregó la posibilidad de conciliar en la moneda alternativa.

El template se sigue configurando de la manera que hasta ahora se hacia, en moneda se conloca USD

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Dentro de Netoffice, en la pantalla de conciliación terrestre se verá una nueva opcion que es Conciliar en moneda alternativa.

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Para conciliar se deberá completar el template, tildar el check en “Conciliar en moneda alternativa (USD)” e importar.

Para conciliar en moneda base se tilda la opción “Conciliar en moneda base (COP)” y para conciliar en moneda original no se debe tildar ninguna opción.

Para conciliar se debe seguir el mismo método pero se hace en moneda alternativa.

TOLERANCIA

TOLERANCIA: Si para la conciliación se requiere colocar un margen de tolerancia por diferencias entre el costo de NetOffice en moneda alternativa y valor indicado por el Proveedor, se podrá informar el porcentaje en el campo “% de Tolerancia” o en el campo “Importe de Tolerancia”. Ambos campos ahora también podrán establecer tolerancia en moneda alternativa, es decir, se han adaptado para que aplique la tolerancia cuando la conciliación es en moneda alternativa.

Una vez que la conciliación compara los valores que se cargan en el excel y los que hay en Netoffice en moneda alternativa se pasa a la siguiente solapa Conciliación.

Allí la conciliación debe poder hacer lo mismo que hasta ahora pero comparando los valores cargados en el template con la moneda alternativa de NOF.

1. Cerrar Conciliación: Solo se visualiza cuando todos los registros se encuentran en estado conciliado. El hecho de seleccionarlo pre-carga la Factura Proveedor de forma automática con todos los servicios conciliados.

2. Cerrar Solo Conciliados: Cierra la conciliación únicamente por los servicios conciliados, pre-cargando una factura proveedor por todos ellos. Y deja pendientes los servicios con diferencias.

3. Cerrar con Diferencias: Cierra la conciliación aún habiendo diferencias, pre-cargando una factura proveedor con el costo provisto por NetOffice.

4. Cerrar por Proveedor: Cierra la conciliación aún habiendo diferencias, pre-cargando una factura proveedor con el costo informado por el proveedor en su liquidación (template)