Calendario de cuentas por pagar ANUAL
- devintegrations
Objetivo
Generar un calendario con los pagos a realizar a los proveedores de forma ANUAL.
Diseño
Actualmente desde la cuenta corriente de Proveedor se puede generar un reporte de cuentas por pagar mensual y ahora, un reporte con las mismas características pero de forma anual.
Nuevo reporte
Se agregó un nuevo botón en Reportes > Operativos > Cuenta Corriente de Proveedor que se llama “Reporte por Check In ANUAL”.
Cuando se selecciona el mismo, NetOffice genera un archivo de tipo Excel con todos los servicios que tengan fecha de inicio en el período.
El nuevo botón respeta los siguientes filtros:
Proveedor (todos los seleccionados)
Check “Todos los Proveedores”
Fecha Comprobante Desde
Fecha Comprobante Hasta
Sucursal (si se informa, sino muestra servicios de todas las sucursales)
Moneda (si se informa, sino muestra servicios con moneda base)
Una vez que se haya informado la Fecha Desde y Hasta y se presione el botón nuevo, NetOffice genera el archivo con formato de calendario agrupando los servicios por prestador y por mes.
En la primer fila y columna → Nombre de la Agencia dueña de NetOffice (Bo_Config)
En la primer fila y segunda columna → “Saldo anual por operador + [AÑO]”
En la segunda fila y a partir de la segunda columna → Mes. Ejemplo “Enero”, “Febrero”.
En la tercer fila y primer columna → Forma de Pago CONTADO
A partir de la cuarta fila y en la primer columna → Razón Social de todos los prestadores cuyo proveedor asociado tenga forma de pago contado en su maestro.
A partir de la cuarta fila y a partir de la segunda columna → La sumatoria de costo de los servicios con check in ese MES y con forma de pago contado.
Una vez listados todos los prestadores con forma de pago contado → Subtotal por mes.
A partir del Sub-Total Contado → Forma de Pago SEMI-CRÉDITO.
A partir de SEMI-CRÉDITO→ Razón Social de todos los prestadores cuyo proveedor asociado tenga forma de pago semi-crédito en su maestro.
Una vez listados todos los prestadores con forma de pago semi-crédito→ Subtotal por mes.
A partir del Sub-Total Semi-Crédito→ Forma de Pago CRÉDITO.
A partir de CRÉDITO→ Razón Social de todos los prestadores cuyo proveedor asociado tenga forma de pago crédito en su maestro.
Una vez listados todos los prestadores con forma de pago crédito→ Subtotal por mes.
A partir del Sub-Total Crédito→ Totales por mes.
En la última columna del reporte → Total por prestador por forma de pago.
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