Movimientos de Caja

Sumario

Objetivo

Visualizar todos los movimientos realizados en las distintas cajas y bancos.

Allí se detallan tanto los ingresos (Ingresos de Caja, Transferencias, Recibos) como los egresos (Egresos de Caja, Transferencias y Ordenes de Pago).

A su vez, permite conocer los saldos a X fecha.

Ubicación

El reporte Movimientos de Caja se visualiza desde “Reportes > Gestión > Movimientos de Caja”.

Funcionamiento de los Filtros

El reporte cuenta con los siguientes filtros para realizar el reporte:

Caja: Define únicamente los movimientos que ingresaron y/o egresaron de dicha caja.
Desde: Define la Fecha Inicial de los movimientos registrados en la aplicación, que se requieren consultar.
Hasta: Define la Fecha Final de los movimientos registrados en la aplicación, que se requieren consultar.
Usuario: Define únicamente los movimientos generados por dicho usuario.

Una vez se hayan completado los filtros, se presiona el botón Ver. El reporte se puede exportar a Excel presionando clic derecho sobre la grilla o generar un PDF presionando el botón Reporte. La segunda imagen muestra un ejemplo del Reporte en PDF.

Se puede modificar la visualización, moviendo las columnas del reporte en la sección Arrastre una columna aquí para ordenar.

Campos del Reporte

Movimiento: Indica si el movimiento corresponde a un ingreso o egreso.
Caja: Es la caja o banco que registró el movimiento.
Valor: Es la descripción del tipo de valor del movimiento. EJ: Efectivo.
Estado de Liquidación: Indica el estado de liquidación del valor.
Fecha Comprobante: Es la fecha del comprobante que registró el movimiento.
Comprobante: Es la descripción del comprobante que registró el movimiento. EJ: Recibo.
Sucursal: Es el ID de la sucursal del comprobante que registró el movimiento.
Número: Es el número del comprobante que registró el movimiento.
Fecha del Valor: Es la fecha del valor del movimiento.
Moneda: Es el código de moneda del comprobante que registró el movimiento.
Importe: Es el importe del comprobante que registró el movimiento.
Moneda Base: Es el código de la moneda base (local) del comprobante que registró el movimiento.
Importe Base: Es el importe del comprobante que registró el movimiento, convertido a la moneda base (local).
Fecha Vencimiento: Es la fecha de vencimiento del comprobante que registró el movimiento.
Cliente: Es la descripción del cliente del comprobante que registró el movimiento.
Proveedor: Es la descripción del proveedor del comprobante que registró el movimiento.
Observaciones: Es el texto libre que se ingresa en el comprobante que registró el movimiento.
Sucursal Nombre: Es la descripción de la sucursal del comprobante que registró el movimiento.
Compro: Es el ID del comprobante que registró el movimiento. EJ: RECIB.
Terminal:
Lote: Es el número de lote del valor.
Nombre de la Tarjeta de Crédito: Es la descripción de la Tarjeta de Crédito. EJ: Visa.
Cuotas: Es el número de cuentas del valor.
Nombre del Titular: Es el nombre del titular de la Tarjeta de Crédito.
Lote Datanet: Es el número de lote Datanet del valor.
Número de Transacción: Es el número de transacción del valor.
Nro Cuenta Destino:
Cupón: Es el número de cupón del valor.
Código de Autorización: Es el código de autorización de la Tarjeta de Crédito.
Nro de Valor: Es el número del valor.
Nro Cheque Propio: Es el número de cheque del valor.
Cheques Diferidos:
Motivo de Anulación:
Usuario: Es la descripción del usuario que generó el movimiento.
Tipo: Indica si el comprobante que generó el movimiento es un anticipo o no.
ID Concepto: Es el ID del concepto asociado al comprobante que registró el movimiento.
Descripción Concepto: Es la descripción del concepto asociado al comprobante que registró el movimiento.
Importe Concepto: Es el importe del concepto asociado al comprobante que registró el movimiento.
Importe Base Concepto: Es el importe del concepto asociado al comprobante que registró el movimiento, convertido a moneda base (local).
Conversión Base Comprobante: Es el tipo de cambio de la moneda del comprobante que registró el movimiento, a la moneda base (local).

Funcionalidad

Haciendo doble click sobre cualquier registro de la grilla, se puede acceder al comprobante que registró el movimiento!