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Preliquidación

Preliquidación

La Preliquidación permite listar las reservas que se realizaron para poder tomar acciones con respecto al proveedor

Como llegamos a la preliquidación?

Ingresamos en el menú Comprobantes - Proveedores - Preliquidación

Una vez en la pantalla

  • Seleccionar Proveedor



  • Se pueden filtrar las reservas por fecha de inicio desde/hasta, que implica filtrar por fecha de check in o por fecha alta de la reserva que implica filtrar por fecha de creación

  • Luego hay que tildar Omitir Reglas

  • Luego seleccionar VER

Se listarán todas las reservas seleccionadas

 

El Reporte lista

  • Tipo de producto

  • Destino

  • Id Proveedor

  • Proveedor

  • Referencia Prestador

  • Id Cliente en File

  • Id Referencia front

  • Pax

  • Estado del Servicio: aquí muestra el estado del servicio en NFF que puede ser A Facturar, Facturado o Cancel en general, pero se pueden configurar los necesarios

  • Tipo de Comprobante: muestra el comprobante asociado pero de cara al cliente

  • Numero de Comprobante: muestra el número de comprobante asociado de cara al cliente

  • Fecha Inicio: es Fecha check in

  • Fecha Fin: es la fecha check out

  • Fecha alta: es la fecha de creación

  • PNR

  • Precio del proveedor en moneda ALTER: muestra el costo del proveedor en moneda alternativa

  • Comisión Agente en moneda Alter

  • Tipo de Cambio

  • Días desde check in

  • Código de confirmación: puede mostrar allí el Trip Id

Una vez en la grilla con las reservas, se pueden seleccionar las que se deseen preliquidar Existe la opción de Seleccionar Todos en la parte derecha de la pantalla o pueden listarse las que se deseen

Una vez seleccionadas las reservas se pueden Preliquidar haciendo clic en el botón Pre Liquidación Esto llevará a la siguiente pantalla en donde se puede generar la Preliquidación y posteriormente Liquidar / Proximamente también se podrán también generar OPs desde esta pantalla.

Si en el desplegable “Tipo de Comprobante” no aparecieran comprobantes para asociar a la preliquidación se deberá ir a la sección “Administración - Configuración - Permisos sobre datos” y allí habilitar los comprobantes de proveedor que se requieran utilizar.

En permisos sobre datos se deberán completar los siguientes datos:

  • Procedimiento: 21 Comprobantes Proveedor

  • Asignación: se puede elegir entre usuario o grupo

  • Usuario: allí se deberá indicar el usuario en caso de que la opción de asignación haya sido usuario

  • Grupo: allí se deberá indicar el grupo en caso de que la opción de asignación haya sido grupo

image-20250307-152144.png

Una vez completada esta información se mostrarán todos los comprobantes de proveedor disponibles y se deberán habilitar el o los que se requieran para la preliquidación

image-20250307-152421.png
Se graba el cambio y si no se mostraban los comprobantes en la preliquidación se deberá volver a abrir la ventana de preliquidación para que aparezcan.

Antes de generar la Preliquidación se puede volver a revisar si en realidad se quiere Liquidar todo lo que se seleccionó en la pantalla anterior y permite destildar las reservas no deseadas. También se permite ingresar al file desde esta pantalla si se desea hacer alguna consulta o modificación Si se decide que se va a liquidar todo se genera la preliquidación con el botón Generar

Se puede decir también que la preliquidación muestra el total a incluir en la preliquidación.

Cabe destacar que una vez generada la preliquidación, a menos que esta sea anulada, los servicios preliquidados no volverán a ofrecerse.

**Adjuntamos un vídeo de guía en el proceso:


NFF-CNF-001-PreLiquidacion

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