Preliquidación
- devintegrations
- Sol Fernandez
La Preliquidación permite listar las reservas que se realizaron para poder tomar acciones con respecto al proveedor
Como llegamos a la preliquidación?
Ingresamos en el menú Comprobantes - Proveedores - Preliquidación
Una vez en la pantalla
Seleccionar Proveedor
Se pueden filtrar las reservas por fecha de inicio desde/hasta, que implica filtrar por fecha de check in o por fecha alta de la reserva que implica filtrar por fecha de creación
Luego hay que tildar Omitir Reglas
Luego seleccionar VER
Se listarán todas las reservas seleccionadas
Tipo de producto
Destino
Id Proveedor
Proveedor
Referencia Prestador
Id Cliente en File
Id Referencia front
Pax
Estado del Servicio: aquí muestra el estado del servicio en NFF que puede ser A Facturar, Facturado o Cancel en general, pero se pueden configurar los necesarios
Tipo de Comprobante: muestra el comprobante asociado pero de cara al cliente
Numero de Comprobante: muestra el número de comprobante asociado de cara al cliente
Fecha Inicio: es Fecha check in
Fecha Fin: es la fecha check out
Fecha alta: es la fecha de creación
PNR
Precio del proveedor en moneda ALTER: muestra el costo del proveedor en moneda alternativa
Comisión Agente en moneda Alter
Tipo de Cambio
Días desde check in
Código de confirmación: puede mostrar allí el Trip Id
Una vez en la grilla con las reservas, se pueden seleccionar las que se deseen preliquidar Existe la opción de Seleccionar Todos en la parte derecha de la pantalla o pueden listarse las que se deseen
Una vez seleccionadas las reservas se pueden Preliquidar haciendo clic en el botón Pre Liquidación Esto llevará a la siguiente pantalla en donde se puede generar la Preliquidación y posteriormente Liquidar / Proximamente también se podrán también generar OPs desde esta pantalla.
Si en el desplegable “Tipo de Comprobante” no aparecieran comprobantes para asociar a la preliquidación se deberá ir a la sección “Administración - Configuración - Permisos sobre datos” y allí habilitar los comprobantes de proveedor que se requieran utilizar.
En permisos sobre datos se deberán completar los siguientes datos:
Procedimiento: 21 Comprobantes Proveedor
Asignación: se puede elegir entre usuario o grupo
Usuario: allí se deberá indicar el usuario en caso de que la opción de asignación haya sido usuario
Grupo: allí se deberá indicar el grupo en caso de que la opción de asignación haya sido grupo
Una vez completada esta información se mostrarán todos los comprobantes de proveedor disponibles y se deberán habilitar el o los que se requieran para la preliquidación
Antes de generar la Preliquidación se puede volver a revisar si en realidad se quiere Liquidar todo lo que se seleccionó en la pantalla anterior y permite destildar las reservas no deseadas. También se permite ingresar al file desde esta pantalla si se desea hacer alguna consulta o modificación Si se decide que se va a liquidar todo se genera la preliquidación con el botón Generar
Se puede decir también que la preliquidación muestra el total a incluir en la preliquidación.
Cabe destacar que una vez generada la preliquidación, a menos que esta sea anulada, los servicios preliquidados no volverán a ofrecerse.
**Adjuntamos un vídeo de guía en el proceso:
Related content
Netactica.com