Qué hacer cuando la Conciliación bancaria nos queda en estado Con diferencia en los valores

Pre-Condiciones

Tener un archivo Template .csv para importar.
Tener hecho un Ingreso de caja con DIFERENTES valores (menores) a comparación del Template de la pre-condición anterior.

Ejemplo: Si el template dice $300. Realizar el ingreso por $150.

Ir a Procesos > Caja > Conciliación Bancaria.
Completar el campo Banco, con el banco utilizado para la pre-condición de Ingreso de caja.
Seleccionar el rango de fechas que se desee.
Presionar el botón “Importar”.
Buscar el archivo Template de la pre-condición.
Presionar el botón “Importar”.
Seleccionar el archivo banco procesado.
Presionar el botón “Comparar”.
Tildar el check del registro.
Presionar el botón “Asociar valores”.
Tildar el check de la pre-condición para que el valor pase a CONCILIADO.
Presionar el botón “Conciliar”.
Verificar que el registro en la columna “Estado Conciliación” figure como CONCILIADO.
Presionar el botón “Cerrar Conciliación”.

Video ilustrativo: http://www.screencast.com/users/cminotti/folders/Default/media/3763a374-1d1a-478d-81d2-b9ff699e22c0