Sumario
Objetivo
Obtener el balance de un ejercicio contable.
Acceso
El reporte se visualiza en NetAccounting desde el módulo de Reportes > Balance General.
Filtros del Reporte
Emitir un Balance General Al: Define la fecha final a la cual se quiere conocer los saldos patrimoniales.
Mostrar Código de Cuentas: Permite extraer el reporte mostrando el código de las cuentas.
Detalle a Nivel: Define el nivel de cuentas que se desea consultar. EJ: Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, etc.
Campos del Reporte
El reporte se visualiza directamente en un crystal de impresión. Allí se ofrece la siguiente información:
Fecha Hasta: Indica la fecha final de los saldos de las cuentas patrimoniales.
Fecha de Generación: Indica la fecha de extracción del reporte.
Rubro: Indica el rubro de las cuentas patrimoniales.
Cuenta: Indica el código y descripción de las cuentas patrimoniales.
Saldo: Indica el saldo de las cuentas patrimoniales.
Totales: Indica el saldo total del Activo, Pasivo y Patrimonio Neto para el ejercicio consultado.
Funcionalidad
El crystal puede:
Imprimirse
Ser exportado: Los formatos posibles son Excel, PDF, Word, RPT.
Resultado Esperado
Que la ecuación contable básica A = P + PN, se calcule correctamente.
Que los saldos expuestos en el Balance coincidan con los saldos del Sumas y Saldos.
Que el resultado del ejercicio que muestra el Balance sea el mismo que se encuentra como resultado en el EERR.