Cuenta Corriente de Proveedor

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Last updated: oct 22, 2021 by devintegrations
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Sumario

  1. Objetivo

  2. Ubicación

  3. Funcionamiento de los Filtros

  4. Campos del Reporte

  5. Funcionalidad

Objetivo

Visualizar el estado de cuenta de proveedores.

Ubicación

El reporte se visualiza desde “Reportes > Operativos > Cuenta Corriente de Proveedor”.

Funcionamiento de los Filtros

El reporte cuenta con los siguientes filtros:

  • Proveedor: Define el proveedor que se desea consultar. Al ser un buscador, permite seleccionar uno o N proveedores.

  • Estado de Cuenta: Define si se desean consultar Créditos o Débitos.

  • Tipo de Comprobante: Define el tipo de comprobante que se desea consultar. EJ: Factura.

  • Estado del Comprobante: Define el estado del comprobante que se desea consultar. EJ: Anulados.

  • Sucursal: Define la sucursal del comprobante que se desea consultar.

  • Moneda: Define la moneda del comprobante que se desea consultar.

  • Ciudad: Define la ciudad del comprobante que se desea consultar.

  • Todos los Proveedores: Check Box que permite consultar la cuenta corriente de todos los proveedores.

  • Fecha Comprobante Desde: Define la fecha inicial del comprobante que se desea consultar.

  • Fecha Comprobante Hasta: Define la fecha final del comprobante que se desea consultar.

  • Movimiento por Días Desde: Define la fecha inicial del comprobante que se desea consultar, informando la cantidad de días.

  • Movimiento por Días Hasta: Define la fecha final del comprobante que se desea consultar, informando la cantidad de días.

  • Saldo Comprobante Diferente a Cero: Permite consultar únicamente comprobantes que tienen saldo.

  • Saldo Comprobante Desde: Permite consultar comprobantes que tienen como mínimo el saldo informado en este filtro.

  • Saldo Comprobante Hasta: Permite consultar comprobantes que tienen como máximo el saldo informado en este filtro.

Campos del Reporte

  • Fecha: Indica la fecha del comprobante.

  • Fecha de Ingreso: Indica la fecha que se ingresó el comprobante a NetOffice.

  • Días para vencer: Indica la cantidad de días para que venza el comprobante.

  • Tipo de Comprobante: Indica el tipo de comprobante. EJ: Factura.

  • Comprobante: Indica el tipo de comprobante. EJ: Factura Proveedor.

  • Letra: Indica la letra del comprobante. EJ: A, B, E.

  • Suc.: Indica el ID de la sucursal del comprobante.

  • Num.: Indica el número de comprobante.

  • Moneda Origen: Indica el código de moneda del comprobante. EJ: USD.

  • Importe Origen: Indica el importe total del comprobante.

  • Lin.:

  • Saldo Base: Indica el saldo del comprobante en moneda local.

  • I. Ori. Debe: Indica el débito en la moneda del comprobante.

  • I. Ori. Haber: Indica el crédito en la moneda del comprobante.

  • Moneda Base: Indica el código de la moneda local. EJ: ARS.

  • Importe Base: Indica el importe total del comprobante en moneda local.

  • I. Base Debe: Indica el débito en la moneda local.

  • I. Base Haber: Indica el crédito en la moneda local.

  • M. Alter: Indica el código de la moneda alternativa. EJ: USD.

  • I. Alter Debe: Indica el débito en la moneda alternativa.

  • I. Alter Haber: Indica el crédito en la moneda alternativa.

  • Aplica: indica el importe del comprobante aplicado a servicios.

  • Moneda Aplica: Indica el código de la moneda aplicada a servicios. EJ: USD.

  • Estado: Indica el estado del comprobante. EJ: Anulado.

  • Fecha Vencimiento: Indica la fecha de vencimiento del comprobante.

Funcionalidad

El reporte cuenta con varias funcionalidades que se disparan haciendo click derecho sobre los registros de la grilla:

  • Donde se Aplicó: Indica los comprobantes asociados al documento seleccionado en la grilla.

  • Files: Indica el File asociado al documento seleccionado en la grilla.

  • Ir al Documento: Permite abrir el documento para chequear información.

  • Exportar a Excel: Permite exportar la grilla a Excel.

  • Imprimir: Permite imprimir la grilla en un formato standard.

Y adicionalmente cuenta con algunos otros botones de impresión:

  • Estado de Cuenta: Permite imprimir el estado de cuenta del proveedor, informando el comprobante, fecha, número, vencimiento, moneda, importe y saldo.

  • General por edades: Permite imprimir el estado de cuenta del proveedor, agrupando comprobantes por rangos de fecha.

  • Detallado por Edades: Permite imprimir el estado de cuenta del proveedor, detallando todos los comprobantes por rangos de fecha.

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