Sumario
Pre-Condiciones
Tener un archivo Template .xls para importar con distintos servicios de un MISMO proveedor.
A continuación encontrará el Link de descarga del template: TemplateConciliacionTerrestre.xlsx
Tener los servicios del template creados en NetOffice.
Tener asignado el permiso CONCILIACION PROVEEDOR.
Pasos
Ir a Comprobantes > Proveedores > Conciliación Terrestre. La pantalla inicial de la conciliación nos permite importar un archivo de tipo Excel con la información recibida por el proveedor.
Presionar el botón (...) para buscar el template correspondiente.
Es posible hacer la comparación en la moneda base del sistema seleccionando el check “Conciliar en Moneda Base”. De lo contrario, el sistema realiza la comparación utilizando la moneda original de los servicios.
Si la conciliación requiere de tolerancia por diferencias entre el costo de NetOffice y del Proveedor, solo basta con informar el porcentaje en el campo “% de Tolerancia”.
El hecho de presionar el botón “Importar”, dispara la lectura del Excel junto con la comparación de los costos de los servicios versus el costo informado por el proveedor. Dicha comparación se despliega en la segunda solapa “Conciliación”.
Resultado
La grilla de la conciliación cuenta con las siguientes distinciones:
Total Servicios: Indica la cantidad de servicios contenidos en el template.
Servicios NO Conciliados: Indica la cantidad de servicios no conciliados, es decir, que tienen diferencias.
Colores: Resaltan los servicios conciliados (en gris), no conciliados (en naranja) y pendientes (en amarillo).
Por otra parte se informa el número de conciliación junto con el nombre del Excel importado en la parte superior de la grilla, para que el usuario tenga la seguridad de estar trabajando sobre el archivo correcto.
Si fuese necesario ajustar algún File que posee diferencia, se puede acceder al mismo haciendo doble click sobre el registro en la misma grilla.
Si fuese necesario crear un servicio inexistente en la aplicación, se puede realizar desde el módulo de Procesos > Expediente > Generar Expediente.
Para refrescar la conciliación post modificaciones, se debe presionar el botón “Actualizar” ubicado en el margen derecho de la pantalla.
Cierre
En función de los estados de los servicios conciliados, se ofrecen distintos cierres:
Cerrar Conciliación: Solo se visualiza cuando todos los registros se encuentran en estado conciliado. El hecho de seleccionarlo pre-carga la Factura Proveedor de forma automática con todos los servicios conciliados.
Cerrar Solo Conciliados: Cierra la conciliación únicamente por los servicios conciliados, pre-cargando una factura proveedor por todos ellos. Y deja pendientes los servicios con diferencias.
Cerrar con Diferencias: Cierra la conciliación aún habiendo diferencias, pre-cargando una factura proveedor con el costo provisto por NetOffice.
Cerrar por Proveedor: Cierra la conciliación aún habiendo diferencias, pre-cargando una factura proveedor con el costo informado por el proveedor en su liquidación (template).
A su vez, es posible hacer cierres PARCIALES, seleccionando registros con el campo “Seleccionado” de la grilla. De esa manera una misma conciliación puede tener algunos servicios cerrados por el importe de NetOffice y otros por el importe del Proveedor.
Comprobantes
Una vez seleccionado el tipo de cierre, se despliega un pop up para informar el tipo de comprobante del (Factura\Liquidación).
A continuación se desplegará un nuevo pop up con el comprobante elegido para su confirmación.
