Sumario
Objetivo
Reversar cuentas de anticipo cuando se realizan Cruces de Documentos.
Pre-condiciones
Tener configurados Rubros en NetAccounting con los siguientes tipos especificados:
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Pagar
Tener configuradas reglas en Recibos y OPs con cuentas de anticipo.
Lógica del Asiento
NetAccounting consulta el rubro de cada cuenta contable para saber cuales reversar en los Cruces de Documento.
Las Cuentas por Cobrar se cruzan con las Cuentas por Pagar.
Ejemplo de Configuración
Proveedores
Se deben dejar todas las reglas de OP (que van al Debe) direccionadas a la cuenta de Anticipo a Proveedores.
Se debe marcar el Rubro (desde Configuración > Alta de Rubros) al cual pertenece esa cuenta de Anticipo a Proveedores como "Cuentas por Cobrar".
Se deben dejar todas las reglas de Factura de Compra (que van al Haber) direccionadas a la cuenta de Proveedores.
Se debe marcar el Rubro (desde Configuración > Alta de Rubros) al cual pertenece esa cuenta de Anticipo a Proveedores como "Cuentas por Pagar".
De esa forma se cruza la Cuenta por Pagar (Factura) y Cuenta por Cobrar (Orden de Pago).
Clientes
Se deben dejar todas las reglas de Recibo (que van al Haber) direccionadas a la cuenta de Anticipo de Clientes.
Se debe marcar el Rubro (desde Configuración > Alta de Rubros) al cual pertenece esa cuenta de Anticipo de Clientes como "Cuentas por Pagar".
Se deben dejar todas las reglas de Factura de Venta (que van al Debe) direccionadas a la cuenta de Clientes.
Se debe marcar el Rubro (desde Configuración > Alta de Rubros) al cual pertenece esa cuenta de Anticipo de Clientes como "Cuentas por Cobrar".
De esa forma se cruza la Cuenta por Cobrar (Factura) y Cuenta por Pagar (Recibo).
Ejemplo de Funcionamiento
Factura de Venta
13.05 Clientes Nacionales 100.000 Se reversa
28.10 Costo Aereos 100.000
Recibo de Anticipo
11.01 Caja 100.000
28.05 Anticipo de Clientes 100.000 Se reversa
Cruce de Documentos
28.05 Anticipo de Clientes 100.000
13.05 Clientes Nacionales 100.000
Nota: Lo mismo sucede con Facturas/Liquidaciones y OPs, pero con otras cuentas.
Ahora, si pasan Recibos y OPs que NO son anticipo funciona de la siguiente manera:
Factura de Venta
13.05 Clientes Nacionales 100.000
28.10 Costo Aereos 100.000
Recibo
11.01 Caja 100.000
28.05 Anticipo de Clientes 100.000 Se reversa
28.05 Anticipo de Clientes 100.000 Se reversa
13.05 Clientes Nacionales 100.000
Como la cuenta 28.05 se netea, queda el asiento AJUSTADO:
Cruce de Documentos
11.01 Caja 100.000
13.05 Clientes Nacionales 100.000
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