Al asignar un concepto para conciliar una línea en la conciliación BSP la asignación del concepto estaba teniendo un comportamiento erróneo.
El ajuste que se realizó permite asignar un concepto a la línea que se encuentre pendiente y conciliarla.
A nivel visual se sigue mostrando que existe una diferencia para facilitar al usuario el reclamo a su proveedor.
Por ejemplo en el caso expuesto más abajo podemos observar que el
BSP NETO A PAGAR = USD 559,54
NFF NETO A PAGAR = USD 560,01
DIFERENCIA = -0,47
Se asigna un concepto negativo lo que hace es restar del NFF NETO A PAGAR LA DIFERENCIA (560,01 - 0,47 = 559,54) Esto concilia la linea, pero a nivel exposición se mantiene la diferencia.
La conciliación puede ser cerrada sin problemas y generarse la factura proveedor.
Cuando se quieran consultar las conciliaciones cerradas se deberán dirigir a Reportes- Historial BSPOBJETIVO
El objetivo de este nuevo desarrollo es controlar el ingreso de las cobranzas para evitar duplicaciones y posibles acciones fraudulentas.
Este control opera sobre los siguientes comprobantes:
Recaudos
Recibos de caja
Ingresos de caja
CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Cuando se grabe un Recibo de Caja, un Ingreso de Caja, o se apruebe un Recaudo desde Recaudos Antes de Emisión, NetOffice debe validar en función del tipo de valor utilizado, si debe hacer una validación de duplicidad o no.
Dentro del menú de Configuración > Administración > Tipos de Valores se creó un desplegable llamado; “Control de Duplicidad”. Este desplegable ofrece las siguientes opciones:
Ninguno: esta opción será la que se vea por defecto. Ninguno significa que no se aplicará ningún tipo de control o validación sobre los valores ingresados en los comprobantes arriba mencionados.
Banco y Número: si el tipo de valor tiene esta opción configurada al grabar el comprobante el sistema valida que no exista otro valor con mismo banco y número.
Si no hay un valor con mismo Banco y Número → Entonces se graba el comprobante.
Si ya existe otro valor con mismo Banco y Número → Entonces se muestra el siguiente mensaje
“Existe otro valor con mismo banco y número utilizado en el comprobante [Id Comprobante]-[Sucursal]-[Número]”. Se informa el comprobante que tiene el valor con mismo Banco y Número.
...
Código de Autorización y Número: si el tipo de valor tiene configurada esta opción entonces al grabar el comprobante el sistema valida que no exista otro valor con mismo Código de autorización y Número
Si no hay valor con mismo Código de autorización y Número → Entonces se graba el
comprobante.
Si ya existe otro valor con mismo código de autorización y número → Entonces se muestra el siguiente mensaje; “Existe otro valor con mismo código de autorización y número utilizado en el comprobante [Id Comprobante]-[Sucursal]-[Número]”. Se informa el comprobante que tiene el valor con mismo Código de autorización y número.
...
Podemos ver dentro de la configuración de Tipos de Valores la nueva sección llamada Control de Duplicidad
...
Si el tipo de valor tiene configurada la opción “Código de Autorización y Número” (explicada en el punto 1 de este documento) → Entonces al grabar el comprobante debe validar que no exista otro valor con mismo código de autorización y número en la tabla dbo.Valores.
Si no hay valor con mismo código de autorización y número → Entonces se graba el
comprobante.
Si ya existe otro valor con mismo código de autorización y número → Entonces se muestra un mensaje indicando la situación al usuario, así “Existe otro valor con mismo código de autorización y número utilizado en el comprobante [Id Comprobante]-[Sucursal]-[Número]”. Allí se debe informar el comprobante que tiene el valor con mismo código de autorización y número.