Sumario
Objetivo
Visualizar todos los movimientos realizados en las distintas cajas y bancos.
Allí se detallan tanto los ingresos (Ingresos de Caja, Transferencias, Recibos) como los egresos (Egresos de Caja, Transferencias y Ordenes de Pago).
A su vez, permite conocer los saldos a X fecha.
Ubicación
El reporte Movimientos de Caja se visualiza desde “Reportes > Gestión > Movimientos de Caja”.
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Funcionamiento de los Filtros
El reporte cuenta con los siguientes filtros para realizar el reporte:
Caja: Define únicamente los movimientos que ingresaron y/o egresaron de dicha caja.
Desde: Define la Fecha Inicial de los movimientos registrados en la aplicación, que se requieren consultar.
Hasta: Define la Fecha Final de los movimientos registrados en la aplicación, que se requieren consultar.
Usuario: Define únicamente los movimientos generados por dicho usuario.
Una vez se hayan completado los filtros, se presiona el botón Ver. El reporte se puede exportar a Excel presionando clic derecho sobre la grilla o generar un PDF presionando el botón Reporte. La segunda imagen muestra un ejemplo del Reporte en PDF.
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Se puede modificar la visualización, moviendo las columnas del reporte en la sección Arrastre una columna aquí para ordenar.
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Campos del Reporte
Movimiento: Indica si el movimiento corresponde a un ingreso o egreso.
Caja: Es la caja o banco que registró el movimiento.
Valor: Es la descripción del tipo de valor del movimiento. EJ: Efectivo.
Estado de Liquidación: Indica el estado de liquidación del valor.
Fecha Comprobante: Es la fecha del comprobante que registró el movimiento.
Comprobante: Es la descripción del comprobante que registró el movimiento. EJ: Recibo.
Sucursal: Es el ID de la sucursal del comprobante que registró el movimiento.
Número: Es el número del comprobante que registró el movimiento.
Fecha del Valor: Es la fecha del valor del movimiento.
Moneda: Es el código de moneda del comprobante que registró el movimiento.
Importe: Es el importe del comprobante que registró el movimiento.
Moneda Base: Es el código de la moneda base (local) del comprobante que registró el movimiento.
Importe Base: Es el importe del comprobante que registró el movimiento, convertido a la moneda base (local).
Fecha Vencimiento: Es la fecha de vencimiento del comprobante que registró el movimiento.
Cliente: Es la descripción del cliente del comprobante que registró el movimiento.
Proveedor: Es la descripción del proveedor del comprobante que registró el movimiento.
Observaciones: Es el texto libre que se ingresa en el comprobante que registró el movimiento.
Sucursal Nombre: Es la descripción de la sucursal del comprobante que registró el movimiento.
Compro: Es el ID del comprobante que registró el movimiento. EJ: RECIB.
Terminal:
Lote: Es el número de lote del valor.
Nombre de la Tarjeta de Crédito: Es la descripción de la Tarjeta de Crédito. EJ: Visa.
Cuotas: Es el número de cuentas del valor.
Nombre del Titular: Es el nombre del titular de la Tarjeta de Crédito.
Lote Datanet: Es el número de lote Datanet del valor.
Número de Transacción: Es el número de transacción del valor.
Nro Cuenta Destino:
Cupón: Es el número de cupón del valor.
Código de Autorización: Es el código de autorización de la Tarjeta de Crédito.
Nro de Valor: Es el número del valor.
Nro Cheque Propio: Es el número de cheque del valor.
Cheques Diferidos:
Motivo de Anulación:
Usuario: Es la descripción del usuario que generó el movimiento.
Tipo: Indica si el comprobante que generó el movimiento es un anticipo o no.
ID Concepto: Es el ID del concepto asociado al comprobante que registró el movimiento.
Descripción Concepto: Es la descripción del concepto asociado al comprobante que registró el movimiento.
Importe Concepto: Es el importe del concepto asociado al comprobante que registró el movimiento.
Importe Base Concepto: Es el importe del concepto asociado al comprobante que registró el movimiento, convertido a moneda base (local).
Conversión Base Comprobante: Es el tipo de cambio de la moneda del comprobante que registró el movimiento, a la moneda base (local).
Funcionalidad
Haciendo doble click sobre cualquier registro de la grilla, se puede acceder al comprobante que registró el movimiento!