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Objetivo
Visualizar todos los comprobantes generados con el fin de monitorear cuales generaron asiento contable, y cuales no.
Ubicación
El reporte Comprobantes Contables se visualiza desde “Reportes > Operativos > Comprobantes Contables”.
Funcionamiento de los Filtros
El reporte cuenta con los siguientes filtros:El reporte cuenta con los siguientes filtros:
Estado: Define el estado de los comprobantes que se desean consultar.
| Bloque de código |
|---|
PENDI: Pendiente de generar asiento.
OK: Asiento generado.
ERROR: Asiento no generado. |
Sucursal: Define la sucursal del comprobante que se desea consultar.
Función: Define la función que se desea consultar. Es equivalente al tipo de comprobante.
Número: Define el número del comprobante que se desea consultar.
Fecha Alta Desde: Define la fecha inicial de creación del comprobante que se desea consultar.
Fecha Alta Hasta: Define la fecha final de creación del comprobante que se desea consultar.
Fecha Comprobante Desde: Define la fecha inicial del comprobante que se desea consultar.
Fecha Comprobante Hasta: Define la fecha final del comprobante que se desea consultar.
Tipo: Define el tipo de comprobante que se desea consultar.
Total a Traer: Define el máximo de registros que se desean consultar en la grilla. Por defecto el reporte devuelve los primeros 50 comprobantes que cumplen con los criterios informados.
Campos del Reporte
Tipo Comprobante: Indica el tipo de comprobante. EJ: Factura.
Número: Indica el número del comprobante.
Fecha Alta: Indica la fecha de creación del comprobante.
Fecha Comprobante: Indica la fecha contable del comprobante.
# Proveedor: Indica el ID del proveedor en los comprobantes de compra.
Proveedor: Indica la descripción del proveedor en los comprobantes de compra.
Pasas a Pendiente: Check box que permite marcar comprobantes en ERROR para volverlos a procesar.
Función: Indica la función asociada al comprobante.
Sucursal: Indica el ID de la sucursal del comprobante.
Nombre Des: Indica la descripción de la sucursal del comprobante.
Estado: Indica el estado de procesamiento del comprobante. EJ: PENDI, OK o ERROR.
Descripción: Indica el motivo de error cuando no se pudo generar el asiento contable.
Expediente: Indica el ID de File del servicio relacionado al comprobante.
Secuencia Servicio: Indica la secuencia del servicio en el File con el fin de identificarlo unívocamente.
Secuencia Servicio Detalle: Indica la secuencia del detalle del servicio en el File con el fin de identificarlo unívocamente.
Moneda Comprobante: Indica el código de moneda del comprobante. EJ: USD.
Importe Comprobante: Indica el importe total del comprobante.
Importe Servicio en Comprobante: Indica el importe del servicio relacionado al comprobante.
Importe Servicio: Indica el importe del servicio.
Moneda Servicio: Indica el código de moneda del servicio. EJ: USD.
Id Usuario: Indica el ID de usuario que generó el comprobante.
Id Estado Servicio Devolución: Indica el ID de estado de la devolución relacionado al servicio.
Journal Id: Indica el ID de asiento generado por el comprobante.
Funcionalidad
El reporte cuenta con varios botones de utilidad:
Pasar a Pendiente: Permite reprocesar comprobantes en ERROR.
Ir a Comprobante: Permite abrir el comprobante para chequear información.
Seleccionar Todos: Permite seleccionar todos los registros visibles de la grilla.
Desmarcar Todos: Permite desmarcar todos los registros seleccionados en la grilla.
Invertir Selección: Permite invertir la selección de registros en la grilla. Es decir, lo que está seleccionado lo desmarca y viceversa.
Cómo revisar documentos en estado error
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