El reporte historico de cartera es un reporte que permite ver a un momento de tiempo determinado cual es el monto de la cartera vigente o activa, en otras palabras, el total de las cuentas por cobrar.
En el reporte se mostrarán sólo facturas que tengan saldo, es decir, aquellas que no tengan pagos aplicados.
La particularidad del reporte es que una vez que la factura sale de la cartera por habersele aplicado un pago, se podrá consultar su historia, es decir, la factura desaparecerá del reporte el dia del pago pero se podrá consultar la historia de la factura mientras estuvo activa desde su creación hasta que se le aplicó un pago y ya no se visualiza mas en el reporte.
DONDE Y COMO PODEMOS CONSULTAR EL REPORTE CARTERA HISTORICA
El reporte se podrá consultar desde el menú de Netoffice, Reportes - Operativos - Reporte de Cartera Historica.
Para que el reporte aparezca en el menú será necesario asignar a los usuarios que utilizarán el reporte el acceso al mismo.
Para poder ver el reporte en el menú de Reportes - Operativos, deberemos asignar el permiso desde Accesos - Seleccionar el grupo al cual se le va a asignar el permiso y seguir el siguiente arbol de permiso.
El permiso se llama “CARTERAHISTORICA”
Se encuentra siguiendo el arbol de permisos:
Una vez asignado el permiso se podrá visualizar el reporte.
RECORDAR!!: Si se tenia previamente abierta la opcion de reporte, recordar siempre cerrarla y volverla a abrir para que la asignación del permiso para ver el reporte se pueda ver reflejada.
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL REPORTE
NOTA IMPORTANTE: Antes que nada, el reporte comenzará a guardar registros en una nueva tabla de la base de datos llamada “InformacionHistorica_ComprobantesClientes” a partir del momento en que se actualice en Netoffice a la nueva versión. Esto quiere decir, que los comprobantes que sean anteriores a la puesta en vigencia de la versión no se encontrán en el reporte, razón por la cual, se creó un script para poder insertar en la tabla de base de datos “InformacionHistorica_ComprobantesClientes” y en el Reporte de cartera las facturas anteriores a la vigencia de la versión que tengan saldo pendiente.
Dicho lo anterior recomendamos que antes de comenzar a usar el reporte lo primero que se haga sea correr el siguiente script en la base de datos del cliente.
Una vez corrido el script anterior, podemos dar comienzo a la utilización del reporte.
El reporte se verá de la siguiente manera:
FILTROS
Cliente: se puede filtrar por un cliente particular para saber el saldo de cartera de ese cliente. Para filtrar por cliente se puede colocar el ID de cliente, que es el número de cliente asignado en el maestro de clientes de Netoffice, tanto a los clientes empresa como a los clientes individuales. Si no sabemos el id o número de cliente también se puede buscar con el filtro en el reporte. Por ejemplo si es ID de cliente es 140 colocamos ese número en el recuadro ID y enter
Si no se sabe el número del cliente con el botón “Buscar” se abrirá una ventana emergente en la que podremos hacer la busqueda del cliente requerido
Si no se selecciona ningún cliente en el reporte, se verán las facturas pendientes de todos los clientes a una fecha determinada.
Fecha: la fecha del filtro del reporte se refiere a la fecha de creación de las facturas. Esa será la fecha de corte para consultar el reporte.
Filtrar: una vez seleccionado el cliente y la fecha se podrá hacer clic en el botón filtrar para obtener los resultados del reporte.
