Literal E y B - Pagos y retenciones a Terceros

Owned by Adriana Olaya
Last updated: oct 06, 2021
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Sumario

  1. Objetivo

  2. Pre-condición

  3. Acceso

  4. Filtros del Reporte

  5. Campos del Reporte

  6. Funcionalidad

Objetivo

Permite generar un reporte de los movimientos de la cuenta 23.65 "RETENCIÓN EN LA FUENTE" y sub-cuentas permitiendo crear un reporte con impuestos nacionales cumpliendo con el formato de la DIAN.

Pre-condición

Tener generado una regla con información correspondiente en NetOffice, desde Administración> Configuración> Configuración de Reportes Regionales. Informando "tipo de documento", "Municipio", "País", "Departamento" y la cuenta a utilizar (en este Literal es 23.65)

Acceso

El reporte se visualiza en NetAccounting desde el módulo de Reportes > Medios Magnéticos informando en "Tipo de Reporte" > "Literal E y B (10911)"

Filtros del Reporte

Al seleccionar "Literal E y B (10911)" en "Tipo de Reporte", automáticamente se informan los filtros de las cuentas que filtra el reporte y los check's "Reporte agrupado por cuenta y tercero" en True pero grisado y "Es impuesto" en False y grisado. Por lo que solo se debe de informar las fechas

  • Fecha Desde: Informar la fecha inicial del período a filtrar.

  • Fecha Hasta: Informar la fecha final del período a filtrar.

Campos del Reporte

El reporte se visualiza directamente en un crystal de impresión. Allí se ofrece la siguiente información:

  • Mapeo_Documento: Se indica el tipo documento indicado en la regla de Configuración de Reportes Regionales de la pre-condición.

  • NoIdentificación: Se indica el Número del documento perteneciente al tercero Cliente.

  • Digito_verificador: Se indica el digito verificador del Número del documento perteneciente al tercero Cliente.

  • Apellido: Se indica el Apellido del tercero Cliente.

  • Nombre: Se indica el Nombre del tercero Cliente.

  • RazonSocial: Se indica la Razón Social del tercero Cliente (en el caso de que sea Cliente Empresa).

  • Dirección: Se indica la Dirección del Tercero Cliente.

  • Mapeo_Departamento: Se indica el Departamento indicado en la regla de Configuración de Reportes Regionales de la pre-condición.

  • Mapeo_Municipio: Se indica el Municipio indicado en la regla de Configuración de Reportes Regionales de la pre-condición.

  • BaseImponible: Se indica la Base Imponible con el cual se calcula la retención.

  • ImporteDebe: Se indica el importe que se encuentra en el DEBE si es que la cuenta 23.65 (o alguna de las sub-cuentas) está en el debe en dicho asiento.

  • ImporteHaber: Se indica el importe que se encuentra en el HABER si es que la cuenta 23.65 (o alguna de las sub-cuentas) está en el haber en dicho asiento.

  • ReteFuente: Se indica el importe de retención que se encuentra en la cuenta 23.65 o sub cuenta en dicho asiento.


Al final de la última Hoja se presentan los totales de cada Columna llamado "SubTotal página"

Funcionalidad

El crystal puede:

  • Imprimirse

  • Ser exportado: Los formatos posibles son Excel, PDF, Word, RPT.

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