El reporte historico de cartera es un reporte que permite ver a un momento de tiempo determinado cual es el monto de la cartera vigente o activa.
En el reporte se mostrarán sólo facturas que tengan saldo, es decir, aquellas que no tengan pagos aplicados.
La particularidad del reporte es que una vez que la factura sale de la cartera por haber sido pagada, si se podrá consultar su historia, es decir, la factura desaparecerá del reporte el dia del pago pero se podrá consultar la historia de la factura mientras estuvo activa desde su creación hasta que se le aplicó un pago.
DONDE Y COMO PODEMOS CONSULTAR EL REPORTE CARTERA HISTORICA
El reporte se podrá consultar desde el menú de Netoffice, Reportes - Operativos - Reporte de Cartera Historica.
Para que el reporte aparezca en el menú será necesario asignar a los usuarios que utilizarán el reporte el acceso al mismo.
Para poder ver el reporte en el menú de Reportes - Operativos, deberemos asignar el permiso desde Accesos - Seleccionar el grupo al cual se le va a asignar el permiso y seguir el siguiente arbol de permiso.
El permiso se llama “CARTERAHISTORICA”
Se encuentra siguiendo el arbol de permisos:
Una vez asignado el permiso se podrá visualizar el reporte. Si se tenia previamente abierta la opciones de reporte, recordar siempre cerrarla y volverla abrir para que la asignación del permiso para ver el reporte se pueda ver reflejada.
FUNCIONAMIENTO DEL REPORTE
NOTA IMPORTANTE: Antes que nada, el reporte comenzará a guardar registros en una nueva tabla de la base de datos llamada “InformacionHistorica_ComprobantesClientes” a partir del momento en que se actualice en Netoffice a la nueva versión. Esto quiere decir, que los comprobantes que sean anteriores a la puesta en vigencia de la versión no de encontrán en el reporte, razón por la cual, se creó un script para poder insertar en la tabla de base de datos “InformacionHistorica_ComprobantesClientes” y en el reporte de cartera las facturas anteriores a la vigencia de la versión que tengan saldo pendiente.
Por lo cual recomendamos que antes de comenzar a usar el reporte lo primero que se haga sea correr el siguiente script en la base de datos del cliente.
El reporte se verá de la siguiente manera:
FILTROS
Cliente