Sumario
Objetivo
Obtener el saldo inicial, el saldo final y los movimientos de todas las cuentas en un periodo determinado.
Acceso
El reporte se visualiza en NetAccounting desde el módulo de Reportes > Sumas y Saldos.
Filtros del Reporte
Fecha Desde: Define la fecha inicial a la cual se quiere conocer los saldos de las cuentas.
Fecha Hasta: Define la fecha final a la cual se quiere conocer los saldos de las cuentas.
Cuenta Desde: Define la cuenta inicial.
Cuenta Hasta: Define la cuenta final.
Mostrar Segmentos: Check box que permite mostrar los segmentos de las cuentas.
Mostrar Rubros: Check box que permite mostrar los rubros de las cuentas.
Campos del Reporte
El reporte se visualiza directamente en un crystal de impresión. Allí se ofrece la siguiente información:
Fecha Desde: Indica la fecha inicial de los saldos de las cuentas.
Fecha Hasta: Indica la fecha final de los saldos de las cuentas.
Cuenta Desde: Indica la cuenta inicial.
Cuenta Hasta: Indica la cuenta final.
Fecha de Generación: Indica la fecha de extracción del reporte.
Cuenta: Indica el código y descripción de las cuentas.
Saldo Inicial: Indica el saldo inicial de las cuentas de en el periodo seleccionado.
Total Debe: Indica el importe débito de todos los movimientos que tuvo la cuenta en el periodo seleccionado.
Total Haber: Indica el importe crédito de todos los movimientos que tuvo la cuenta en el periodo seleccionado.
Neto: Indica el importe neteado de créditos - débitos.
Saldo Final: Indica el saldo final de las cuentas de en el periodo seleccionado.
Funcionalidad
El crystal puede:
Imprimirse
Ser exportado: Los formatos posibles son Excel, PDF, Word, RPT.
Resultado Esperado
Que el total de Saldo inicial sea 0.
Que el total de Saldo final sea 0.
Que el total de Neto sea 0.
Que el total de Debe = total de Haber.
Por cada cuenta verificar que el Saldo Inicial del reporte Sumas y Saldos sea igual al Saldo Inicial del reporte Mayor Contable para esa cuenta.
Por cada cuenta verificar que el Saldo Final del reporte Sumas y Saldos sea igual al Saldo Final del reporte Mayor Contable para esa cuenta.
En el Sumas y Saldos, los signos se muestran de la siguiente manera:
Cuentas de Activo (con saldo deudor +)
Cuentas de Pasivo (con saldo acreedor -)
Cuentas de Patrimonio (con saldo acreedor -)
Cuentas de Resultado Negativo (con saldo deudor +)
Cuentas de Resultado Positivo (con saldo acreedor -)
Estos signos se exponen así, para que el reporte por todas las cuentas contables imputables, siempre balancee.