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Sumario

1. Objetivo

2. Alcance

3. Diseño de la Mejora

3.1 Nueva Vista

3.2 Nuevos Reportes Personalizados

3.3 Generación de TXT automáticos

4. Configuraciones

5. Cambios

Objetivo

Integrar NetOffice con SAP a través de archivos de tipo TXT.

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• Plan de Cuentas → Para subir el Plan de Cuentas a NetOffice es necesario:

  • Establecer previamente los tipos de cuentas en la tabla dbo.Tipos_Cuentas.

  • Registrar el PUC en la tabla dbo.Plan_Cuentas.

• Cuentas Contables por Producto/Concepto → Se deben configurar las cuentas contables a utilizar por cada tipo de producto o concepto en Administración > Configuración > Cuentas Contables para establecer el mapeo correspondiente con las cuentas contables de SAP. De esa forma, cada línea/detalle tendrá la cuenta correspondiente en el campo CuentaContable del TXT.

https://wiki.netactica.net/netoffice/index.php/Como _ configurar _ cuentas _ contables _ por _ producto, _ concepto _ o _ forma _ de _ pago

• Mapeo de Impuestos → Se deben mapear las alícuotas de los impuestos de SAP en Administración > Configuración > Reportes Regionales para que luego se informe el indicador correspondiente en el campo IndicaIVA del TXT.

https://wiki.netactica.net/netoffice/index.php/Como _ configurar _ mapeos _ de _ alicuotas, _ tipos _ de _ documento, _ ciudades, _ departamentos _ y _m%C3%A1smás

• Código Deudor de Clientes → Se debe completar el campo “Código DANE” (dentro de la pestaña “Contable”) en el perfil de cada cliente de NetOffice de forma manual para completar con ese calor el campo CodCliente del TXT. IMPORTANTE: Si el cliente no tuviera esa referencia en NetOffice, se envía el código 7832 por defecto.

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• CodCliente → Se va a utilizar el campo “Codigo DANE” del perfil del cliente para establecer allí el código deudor. En caso de no tener el dato informado, se utilizará el valor 7832 por defecto.

• IndicaIVA → Se va a utilizar el mapeo que se encuentra en la configuración de reportes regionales de NetOffice para establecer el indicador de impuesto de SAP.

• Asignación → Se completará con el número de expediente en Facturas y Notas Crédito.

• TextoPosición → Se completará con el número de expediente en Recibos de Caja.

• CuentaContable → Se completará con el código de cuenta contable establecido en la configuración de Cuentas Contables de NetOffice en función de los productos, conceptos o formas de pago.

• SubLinea → Se deja quemado el valor 961.

• CeCo → Se completará con el centro de costo del servicio/concepto utilizado en el comprobante.

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Cambios (89830)

Se detallan los ajustes solicitados en los siguientes campos del TXT:

1. Eliminar restricción de CUFE/CUDE. Anteriormente solo se tomaban en cuenta como pendientes los documentos no electrónicos y los electrónicos que tienen CUFE/CUDE informado. Se quito esta restricción y se toman como pendiente cualquier documento tenga o no CUFE/CUDE. Aplica para Facturas, NC y ND (Los recibos ya no tenían esta restricción por este dato)

2. Líneas de servicios, solo se informa una única línea (Gravado + IVA) y lleva el código VTA en el campo “Campo5”.

3. Lineas de Fees, los fees de cualquier tipo, se visualizan en 2 líneas. Una línea por la tarifa o base que lleva el código VTA en el campo “Campo5” y otra línea por el IVA que lleva el código IVA en el campo “Campo5”.

4. Las líneas de Fees-IVA, toman la cuenta contable del campo “Iva débito fiscal” en la configuración de cuentas contables de dicho fee.

5. Indica_iva (pos 17), solo se informa en líneas de fee-base y fee-iva, no se informa en líneas servicios, ni contrapartida.

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