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Sumario

Objetivo

Generar los archivos solicitados por la AFIP con el fin de presentar las compras y ventas realizadas.

Funcionalidad Actual

NetOffice cuenta con reportes personalizados que permiten generar información de compras y ventas. A su vez cuenta con una pantalla de configuración de reportes regionales con el fin de mapear los códigos de cada país.

Nuevos Mapeos

Se agregó el siguiente parámetro en Administración > Configuración > Configuración de Reportes Regionales, y además como tipo de regla:

Condición de IVA: Combo que ofrece los registros de la tabla dbo.CondIVA

Nuevo botón dentro de los Reportes Personalizados

Se agregó un nuevo botón “TXT Compras” que se habilita con el permiso REPORTEPERSONALIZADOTXTCOMPRAS.

Se agregó un nuevo botón “TXT Ventas” que se habilita con el permiso REPORTEPERSONALIZADOTXTVENTAS.

Cuando dichos botones sean seleccionados por el usuario, se despliega una pantalla para informar el período a reportar, la secuencia, si prorratea el crédito y las contribuciones.

Nuevos archivos

Ambos reportes generan archivos TXT para ser importados en el aplicativo de la AFIP.

ARCHIVO REGINFO_CV_CABECERA

El presente TXT se genera tanto cuando se presiona el botón “TXT Compras” como “TXT Ventas”.

En conclusión, el archivo REGINFO_CV_CABECERA contiene los siguientes campos:

Campo 1: CUIT Informante

Se consignará el CUIT del titular de la presentación. Debe ofrecer la información del campo CUIT de la tabla dbo.Bo_Config.

Campo 2: Período

Se consignará el período (AAAAMM) al que corresponde la presentación. Se debe completar con el período informado por el usuario en el pop up del punto 2.

Campo 3: Secuencia

Se deberá indicar si la presentación es Original (00) o Rectificativa y su orden (01,02,….). Se debe completar con la secuencia informada por el usuario en el pop up del punto 2.

Campo 4: Sin Movimiento

En caso de no presentar movimientos durante el período que se informa, se consignará en este campo una 'S' (SI), caso contrario se completará con una 'N' (NO).

Campo 5: Prorratear Crédito Fiscal Computable

Si el Crédito Fiscal Computable es prorrateado para el período que se declara, se consignará en este campo una 'S' (SI), caso contrario se completará con una 'N' (NO). Se debe completar con la información del pop up del punto 2.

Campo 6: Crédito Fiscal Computable Global ó Por Comprobante

Si en el campo 5 se informa 'S' (SI), se consignará en este campo un 1 (GLOBAL) si el Crédito Fiscal Computable se informa al cierre de la DDJJ. Alternativamente se permitirá informar el Crédito Fiscal Computable en cada comprobante informado, en cuyo caso este campo se completará con 2 (POR COMPROBANTE). Este campo se dejará en blanco si en el campo 5 se consigna 'N' (NO).

Campo 7: Importe Crédito Fiscal Computable Global

Si en el campo 6 se selecciona la opción GLOBAL, se completará con el valor del importe del Crédito Fiscal Computable Total para este período. En caso contrario quedará vacío. Debe informarse la sumatoria de todos los créditos fiscales del período, es decir, la suma total de IVA en comprobantes de Proveedor.

Campo 8: Importe Crédito Fiscal Computable, con asignación directa

Si en el campo 6 se selecciona la opción GLOBAL, se completará con el valor del importe del Crédito Fiscal Computable con asignación directa para este período. En caso contrario quedará vacío. Es decir, que de seleccionar la opción GLOBAL debe informar el mismo importe que el campo anterior (7).

Campo 9: Importe Crédito Fiscal Computable, determinado por prorrateo

Si en el campo 6 se selecciona la opción GLOBAL, se completará con el valor del importe del Crédito Fiscal Computable, determinado por prorrateo. En caso contrario quedará vacío. Debe ir siempre vacío porque no aplica para Netactica.

Campo 10: Importe Crédito Fiscal no Computable Global

Si en el campo 6 se selecciona la opción GLOBAL, se completará con el valor del importe del Crédito Fiscal no Computable Global. En caso contrario quedará vacío. Debe ir siempre vacío porque no aplica para Netactica.

Campo 11: Crédito Fiscal Contrib. Seg. Soc. y Otros Conceptos

Se completará con el valor del importe del Crédito Fiscal generado por Contribuciones a la Seguridad Social y otros conceptos no contemplados en la información de detalle. Debe informar el valor informado en el pop up del punto 2.

Ejemplo:

3070841590820151200NN

Donde:

30708415908 es el CUIT del informante.
201512 es el periodo informado.
00 es la secuencia (00 = original)
N indica que el periodo tiene movimientos.
N indica que no prorratea crédito fiscal

ARCHIVO REGINFO_CV_VENTAS_CBTE

El presente TXT se genera cuando se presiona el botón “TXT Ventas”.

En conclusión, el archivo REGINFO_CV_VENTAS_CBTE contiene los siguientes campos:

Campo 1: Fecha de comprobante

Se deberá completar con la fecha de las facturas y/o comprobantes emitidos durante el período fiscal que se registra y su formato será año, mes y día (AAAAMMDD). Debe tomar la información del campo “Fecha” de la vista “Reportes Comprobantes Cliente”.

Campo 2: Tipo de Comprobante

Se deberá codificar con el tipo de comprobante especificado por la AFIP. Debe tomar el mapeo de la Configuración de Reportes Regionales cuando haya regla por “Tipo Comprobante”. Ejemplo: Factura A 001, Factura E 019.

Campo 3: Punto de Venta

Se deberá completar con el punto de venta en el que se emitió el comprobante, el cual deberá constar de un número mayor o igual a 00001 y menor a 09998. Debe tomar la información del campo “Punto_de_Venta” de la vista “Reportes Comprobantes Cliente”.

Campo 4: Número de Comprobante

Se deberá completar con el número de comprobante a registrar (20 dígitos), debiéndose llenar con ceros a la izquierda los dígitos excedentes (no utilizados). Debe tomar la información del campo “Numero” de la vista “Reportes Comprobantes Cliente”.

Campo 5: Número de Comprobante Hasta

Se deberá indicar el último número de comprobante del rango a considerar en el supuesto del último párrafo de la descripción del campo 4. En el resto de los casos se consignará el dato registrado en el campo 4. Deberá ser mayor o igual que el campo 4.

Campo 6: Código de documento del comprador

Se deberá completar con alguno de los códigos especificados por la AFIP. Debe tomar el mapeo de la Configuración de Reportes Regionales cuando haya regla por “Tipo Identificador”. Ejemplo: CUIT 80, Otros 94.

Campo 7: Número de Identificación del comprador

Se deberá consignar el número de documento de acuerdo con lo indicado en el campo 6 'Código de documento del comprador' con una extensión de 20 dígitos, completando con 0 los caracteres no ultilizados. Debe tomar la información del campo “NumeroDocumento” de la vista “Reportes Comprobantes Cliente”.

Campo 8: Apellido y Nombre del comprador

En caso de tratarse de una persona física se completará con el apellido y nombres del comprador, y en los restantes con la denominación o razón social. Debe tomar la información del campo “Cliente” de la vista “Reportes Comprobantes Cliente”.

Campo 9: Importe Total de la Operación

Se consignará el importe total de la operación. Debe tomar la información del campo “TotalFactura” de la vista “Reportes Comprobantes Cliente”.

Campo 10: Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado

Se consignará el importe que surja de sumar los montos que no integren la base imponible. Debe informar el importe no gravado del comprobante.

Campo 11: Percepción a no categorizados

Se consignará el importe de la percepción a no categorizados. Debe ir siempre en cero porque no aplica para Netactica.

Campo 12: Importe de operaciones exentas

Podrá ser cero. Debe tomar la información del campo “Importe Exento” de la vista “Reportes Comprobantes Cliente”.

Campo 13: Importe de percepciones o pagos a cuenta de impuestos nacionales

Se consignarán otras percepciones o pagos a cuenta de impuestos nacionales. Debe ir siempre en cero porque no aplica para Netactica.

Campo 14: Importe de percepciones de ingresos brutos

Se consignará el importe de percepciones de ingresos brutos. Debe tomar la información del campo “Importe_Concepto_Base” de la vista “Reportes Comprobantes Cliente” cuando el concepto tenga en su configuración el check “IIBB” en TRUE.

Campo 15: Importe de percepciones de impuestos municipales

Se consignará el importe de percepciones de ingresos municipales. Debe ir siempre en cero porque no aplica para Netactica.

Campo 16: Importe de impuestos internos

Se consignará el importe de impuestos internos. Debe ir siempre en cero porque no aplica para Netactica.

Campo 17: Código de Moneda

Se codificará teniendo en cuenta la especificación de la AFIP. Debe tomar el mapeo de la Configuración de Reportes Regionales cuando haya regla por “Moneda”. Ejemplo: $ = PES.

Campo 18: Tipo de Cambio

Se completará con el tipo de cambio vigente al momento de producirse la transacción, respecto a la moneda en que se realizó la operación, expresado en la moneda de curso legal en el país. Debe tomar la información del campo “Conver_Base” de la vista “Reportes Comprobantes Cliente”. El dato a ingresar consistirá en un número con cuatro (4) enteros y seis (6) decimales, y deberá completarse aún cuando el campo Código de Moneda sea igual a 'PES'.

Campo 19: Cantidad de alícuotas de IVA

Si el comprobante que se informa posee varias alícuotas de IVA, se deberá consignar la cantidad total de ellas. En caso contrario se consignará '1', como también si se trata de una operación de venta de productos exentos con productos gravados a tasa única.

Campo 20: Código de operación

Si la alícuota de IVA es igual a cero (0) se deberá completar de acuerdo con la siguiente codificación: E- Operaciones exentas. N- No gravado. En caso contrario se informará en blanco.

Campo 21: Otros Tributos

Se consignará el total de tributos no informados en los otros campos. Debe ir siempre en cero porque no aplica para Netactica.

Ejemplo comprobante gravado:

201512030010000200000000000000000821000000000000000008218000000000030647535409Martinez de Alzaga 000000018150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000PES00010000001 00000000000000000000000

Ejemplo comprobante exento:

201512300190000300000000000000000109000000000000000001099400000000LSH0810207E1TRAVEL RESERVATIOS SRL 000000001296300000000000000000000000000000000000000001296300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000PES00010000001E00000000000000000000000

ARCHIVO REGINFO_CV_VENTAS_ALICUOTAS

El presente TXT se genera cuando se presiona el botón “TXT Ventas”.

En conclusión, el archivo REGINFO_CV_VENTAS_ALICUOTAS contiene los siguientes campos:

Campo 1: Tipo de Comprobante

Se completará con el valor del campo 'Tipo de Comprobante' del comprobante de referencia del archivo REGINFO_CV_VENTAS_CBTE. Es decir, que se deberá codificar con el tipo de comprobante especificado por la AFIP. Debe tomar el mapeo de la Configuración de Reportes Regionales cuando haya regla por “Tipo Comprobante”. Ejemplo: Factura A 001, Factura E 019.

Campo 2: Punto de Venta

Se completará con el valor del campo 'Punto de Venta' del comprobante de referencia del archivo REGINFO_CV_VENTAS_CBTE. Debe tomar la información del campo “Punto_de_Venta” de la vista “Reportes Comprobantes Cliente”.

Campo 3: Número de Comprobante

Se completará con el valor del campo 'Número de Comprobante' del comprobante de referencia del archivo REGINFO_CV_VENTAS_CBTE.

Debe tomar la información del campo “Numero” de la vista “Reportes Comprobantes Cliente”.

Campo 4: Importe Neto Gravado

El mismo deberá ser menor o igual al importe total de la operación y mayor o igual al impuesto liquidado si la operación que se informa no es una operación de canje. Podrá ser cero si la operación no se encuentra gravada por IVA en su totalidad (campo Alícuota de IVA igual a 0). Debe tomar la información del campo “Importe_Gravado_Iva1 + Importe_Gravado_Iva2 + Importe_Gravado_Iva3” de la vista “Reportes Comprobantes Cliente”.

Campo 5: Alícuota de IVA

Se deberá completar con la alícuota de IVA, conforme con la especificación de la AFIP. Debe tomar el mapeo de la Configuración de Reportes Regionales cuando haya regla por “Alicuota”. En los casos en que se deba informar más de una alícuota para el mismo comprobante, se procederá a grabar tantos registros como alícuotas se deban declarar. La alícuota podrá ser cero en caso de operaciones de exportación, exentas y no gravadas, procediéndose a completar el campo 'Código de operación' correspondiente en el archivo REGINFO_CV_VENTAS_CBTE.

Campo 6: Impuesto Liquidado

Se consignará el importe del IVA discriminado en el comprobante, sin considerar la percepción a no categorizados informada en el campo "Percepción a no categorizados". Debe tomar la información del campo “Iva1_Impor + Iva2_Impor + Iva3_Impor” de la vista “Reportes Comprobantes Cliente”.

Ejemplo comprobante gravado:

00100002000000000000000008210000000150000000005000000003150000

Ejemplo comprobante exento:

01900003000000000000000001090000000000000000003000000000000000

ARCHIVO REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE

El presente TXT se genera cuando se presione el botón “TXT Compras”.

En conclusión, el archivo REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE contiene los siguientes campos:

Campo 1: Fecha de comprobante o fecha de oficialización

Se deberá completar con la fecha del comprobante de compra. Su formato será año, mes y día (AAAAMMDD). Debe tomar la información del campo “Fecha” de la vista “Reportes Comprobantes Proveedor”.

Campo 2: Tipo de Comprobante

Se deberá codificar con el tipo de comprobante de compra de acuerdo con la especificación de la AFIP. Debe tomar el mapeo de la Configuración de Reportes Regionales cuando haya regla por “Tipo Comprobante”.

Campo 3: Punto de Venta

Se completará con el punto de venta impreso en el comprobante (5 dígitos), el cual deberá ser mayor o igual a 00001 y menor a 09998. Debe tomar el campo “Sucursal” de la vista “Reportes Comprobantes Proveedor”.

Campo 4: Número de Comprobante

Se completará con el número de comprobante a registrar. Debe tomar la información del campo “Numero” de la vista “Reportes Comprobantes Proveedor”.

Campo 5: Despacho de importación

Se completará en caso de tratarse de una importación, con el código del despacho de importación correspondiente. Debe ir siempre vacío porque no aplica para Netactica.

Campo 6: Código de documento del vendedor

Será obligatorio consignar el código correspondiente a la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) en todos los casos. Debe tomar el mapeo de la Configuración de Reportes Regionales cuando haya regla por “Tipo Identificador”.

Campo 7: Número de identificación del vendedor

Se deberá consignar el número de identificación del vendedor, de acuerdo con lo indicado en el campo 6. Debe tomar la información del campo “CUIT” de la vista “Reportes Comprobantes Proveedor”.

Campo 8: Apellido y nombre o denominación del vendedor

Debe tomar la información del campo “RazonSocial” de la vista “Reportes Comprobantes Proveedor”.

Campo 9: Importe total de la operación

Se consignará el importe total de la operación. Deberá corresponderse con la suma de todos los importes del documento informado. Esta última condición no se aplica para los comprobantes tipo 'B' o 'C'. Debe tomar la información del campo “Total_Base” de la vista “Reportes Comprobantes Proveedor”.

Campo 10: Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado

Se procederá a informar los importes que no integren el hecho imponible. Se debe informar el importe no gravado del comprobante.

Campo 11: Importe de operaciones exentas

Debe tomar la información del campo “Importe Exento” de la vista “Reportes Comprobantes Proveedor”.

Campo 12: Importe de percepciones o pagos a cuenta del Impuesto al Valor Agregado

Se consignarán otras percepciones o pagos a cuenta de impuestos nacionales. Podrá ser cero. Debe tomar la información del campo “Importe_Total_Concepto” de la vista “Reportes Comprobantes Proveedor” cuando el concepto tenga en su descripción la leyenda “Percepción IVA”.

Campo 13: Importe de percepciones o pagos a cuenta de otros impuestos nacionales

Se consignarán otras percepciones o pagos a cuenta de impuestos nacionales. Debe ir siempre en cero porque no aplica para Netactica.

Campo 14: Importe de percepciones de Ingresos Brutos

Se consignará el importe de percepciones de Ingresos Brutos. Podrá ser cero. Debe tomar la información del campo “Importe_Total_Concepto” de la vista “Reportes Comprobantes Proveedor” cuando el concepto tenga en su configuración el check “IIBB” en TRUE.

Campo 15: Importe de percepciones impuestos municipales

Se consignará el importe de percepciones de ingresos municipales. Debe ir siempre en cero porque no aplica para Netactica.

Campo 16: Importe de Impuestos Internos

Se consignará el importe de impuestos internos. Debe ir siempre en cero porque no aplica para Netactica.

Campo 17: Código de Moneda

Se codificará teniendo en cuenta la especificación de la AFIP. Debe tomar el mapeo de la Configuración de Reportes Regionales cuando haya regla por “Moneda”.

Campo 18: Tipo de cambio

Se completará con el tipo de cambio vigente al momento de producirse la transacción, respecto a la moneda en que se realizó la operación, expresado en la moneda de curso legal en el país. Debe tomar la información del campo “ValorConversion_MonedaBase” de la vista “Reportes Comprobantes Cliente”. El dato a ingresar consistirá en un número con cuatro (4) enteros y seis (6) decimales, y deberá completarse aún cuando el campo 17 sea igual a 'PES'.

Campo 19: Cantidad alícuotas IVA

Si el comprobante que se informa posee varias alícuotas, se deberá consignar la cantidad total de ellas. En caso contrario se consignará '1', como también si se trata de una operación de compra de productos exentos con productos gravados a tasa única. Para los comprobantes recibidos que no discriminan el I.V.A., es decir tipo 'B' o 'C', este campo se completará con cero '0'.

Campo 20: Código de Operación

Si la alícuota de IVA es igual a cero, este campo se deberá completar de acuerdo con la siguiente codificación: E- Operaciones Exentas. N- No gravado. En caso contrario se completará con espacio.

Campo 21: Crédito Fiscal Computable

Si para el período que se informa se ha seleccionado la opción Crédito Fiscal Computable Detallado por Comprobante, se consignará el Crédito Fiscal Computable correspondiente al comprobante. Si por el contrario se ha seleccionado la opción Crédito Fiscal Computable Global, este campo se completará con ceros. Si se ha seleccionado Sin Prorrateo del Crédito Fiscal Computable, el valor de este campo será idéntico al impuesto liquidado total del comprobante.

Campo 22: Otros Tributos

Se consignará el total de tributos no informados en los otros campos. Debe ir siempre en cero porque no aplica para Netactica.

Campo 23: CUIT Emisor / Corredor

Se informará sólo si en el campo "Tipo de Comprobante" se consigna '033', '058', '059', '060' ó '063'. Si para éstos comprobantes no interviene un tercero en la operación, se consignará la C.U.I.T. del informante (dbo.Co_Config).Para el resto de los comprobantes se completará con ceros.

Campo 24: Denominación Emisor / Corredor

Si el campo 23 es distinto de cero se consignará la denominación correspondiente al CUIT Emisor / Corredor ingresado. Para el resto de los comprobantes se completará con espacios.

Campo 25: IVA Comisión

Si el campo 23 es distinto de cero se consignará el importe del I.V.A. de la comisión. Para el resto de los comprobantes se completará con ceros. Debe ir siempre en cero porque no aplica para Netactica.

Ejemplo:

201512010010100700000000000001959663 8000000000030656631615ADT Security Services SA 000000000073852000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000PES00010000001 00000000000000000000000000000000000000000 000000000000000

ARCHIVO REGINFO_CV_COMPRAS_ALICUOTAS

El presente TXT se genera cuando se presiona el botón “TXT Compras”.

En conclusión, el archivo REGINFO_CV_COMPRAS_ALICUOTAS contiene los siguientes:

Campo 1: Tipo de comprobante

Se completará con el valor del campo 'Tipo de Comprobante' del comprobante de referencia del archivo REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE. Debe tomar el mapeo de la Configuración de Reportes Regionales cuando haya regla por “Tipo Comprobante”.

Campo 2: Punto de venta

Se completará con el valor del campo 'Punto de Venta' del comprobante de referencia del archivo REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE. Debe tomar el campo “Sucursal” de la vista “Reportes Comprobantes Proveedor”.

Campo 3: Número de comprobante

Se completará con el valor del campo 'Número de comprobante' del comprobante de referencia del archivo REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE. Debe tomar la información del campo “Numero” de la vista “Reportes Comprobantes Proveedor”.

Campo 4: Código de documento del vendedor

Se completará con el valor del campo 'Código de documento del vendedor' del comprobante de referencia del archivo REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE. Debe tomar el mapeo de la Configuración de Reportes Regionales cuando haya regla por “Tipo Identificador”.

Campo 5: Número de identificación del vendedor

Se completará con el valor del campo 'Número de identificación del vendedor' del comprobante de referencia del archivo REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE. Debe tomar la información del campo “CUIT” de la vista “Reportes Comprobantes Proveedor”.

Campo 6: Importe Neto Gravado

El mismo deberá ser menor o igual al importe total de la operación y mayor o igual al impuesto liquidado, salvo que se informe una operación de canje. Podrá ser cero si la operación no se encuentra gravada por IVA en su totalidad (campo 'Alícuota de IVA' igual a 0 y campo 'Código de Operación' distinto de blanco). Debe tomar la información del campo “Importe_Gravado_Iva1 + Importe_Gravado_Iva2 + Importe_Gravado_Iva3” de la vista “Reportes Comprobantes Proveedor”.

Campo 7: Alícuota de IVA

Se deberá completar con la alícuota de IVA correspondiente, conforme con la tabla publicada en el sitio web de este Organismo (http://www.afip.gob.ar/fe ). Debe tomar el mapeo de la Configuración de Reportes Regionales cuando haya regla por “Alicuota”. Para completar las cuatro (4) posiciones del campo se deben ingresar ceros a la izquierda del código correspondiente. La alícuota podrá ser cero en caso de operaciones de importación, exentas y no gravadas, procediéndose a completar el campo 'Código de Operación', en caso de corresponder.

Campo 8: Impuesto Liquidado

Se incluirá el importe del IVA discriminado en el comprobante. Podrá ser cero. Debe tomar la información del campo “Iva1_Impor + Iva2_Impor + Iva3_Impor” de la vista “Reportes Comprobantes Proveedor”.

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