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Objetivo
Incluir NetReports en NetAccounting, para centralizar la extracción de reportes.
Funcionalidad Actual
NetReports es una tercera aplicación (web) que permite extraer reportes contables y de conciliaciones. Sin embargo requiere de instalación y mantenimiento independiente.
Con el fin de centralizar la extracción de reportes, se requiere incluirlo dentro de NetAccounting.
Desarrollo
NetReports actualmente utiliza vistas y stored procedures de Netoffice, por lo que la inclusión de la aplicación no requiere cambios en este aspecto.
Incluir Datasets
Se crea el dataset para cada reporte. Como PARTE 1:
Balance Comprobación Tercero
Nuevos permisos
Se agregó el permiso para extraer el reporte en Configuración > Roles.
Nueva pantalla
Balance de Comprobación
La pantalla cuenta con los siguientes filtros:
Fecha Desde: Calendar para informar la fecha de inicio.
Fecha Hasta: Calendar para informar la fecha de finalización del período.
Solo con Movimientos: Check box para mostrar solo cuentas que hayan tenido movimiento en el período.
Todas las Cuentas: Check box para mostrar todas las cuentas.
Cuenta Desde: Filtro para informar la cuenta inicio. Si se tilda el check “Todas las Cuentas” este filtro debe grisarse.
Cuenta Hasta: Filtro para informar la cuenta fin. Si se tilda el check “Todas las Cuentas” este filtro debe grisarse.
Ver información de Terceros: Check box para abrir los saldos por tercero.
NIT: Campo de texto para buscar un tercero en particular.
Y cuenta con el botón “Generar” para desplegar el reporte en formato cristal.
Si NO se utiliza el filtro “Ver información de Terceros”, se genera el Balance de Comprobación.
Si se utiliza el filtro “Ver información de Terceros”, se genera el Balance de Comprobación por Tercero.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Este reporte contable muestra las cuentas de orden 1,2 3 y 8, siempre y cuando estas tuviesen movimientos de acuerdo a los filtros seleccionados en el reporte.
La información a desplegar es:
Código: debajo de este título aparecerá el número de la cuenta contable.
Cuenta: debajo de este título aparecerá la descripción de la cuenta contable.
Saldo Inicial: debajo de este título deberá aparecer la información del saldo inicial de la cuenta contable.
Débitos: debajo de este título deberá aparecer la información de los débitos para la cuenta contable, dentro del período seleccionado.
Créditos: debajo de este título deberá aparecer la información de los créditos para la cuenta contable, dentro del período seleccionado.
Saldo Actual: debe calcularse teniendo en cuenta
El reporte se visualiza totalizando por ACTIVO, PASIVO y PATRIMONIO NETO y a su vez, por Rubros en forma de árbol.
Al final del reporte, es decir en la última página, aparece la ecuación TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR TERCERO
Este reporte contable muestra las cuentas de orden 1,2 3 y 8, siempre y cuando estas tuviesen movimientos de acuerdo a los filtros seleccionados en el reporte, con la información adicional del tercero que afecta estas cuentas contables.
La información que se despliega es:
Código: debajo de este título aparecerá el número de la cuenta contable.
NIT: Debe hacer la sumatoria de movimientos débitos y créditos por tercero y a su vez mostrar el saldo inicial y final del mes o del rango que se le haya puesto en los filtros.
Cuenta: debajo de este título aparecerá la descripción de la cuenta contable.
Saldo Inicial: debajo de este título deberá aparecer la información del saldo inicial de la cuenta contable para el tercero.
Débitos: debajo de este título deberá aparecer la información de los débitos para la cuenta contable para el tercero, dentro del período seleccionado.
Créditos: debajo de este título deberá aparecer la información de los créditos para la cuenta contable para el tercero, dentro del período seleccionado.
Saldo Actual: debe calcularse teniendo en cuenta
Activos: Saldo inicial + Débitos – Créditos Pasivo y patrimonio: Saldo inicial + Créditos – Deditos
El reporte se visualiza totalizando por ACTIVO, PASIVO y PATRIMONIO NETO y a su vez, por Rubros en forma de árbol.
Al final del reporte, es decir en la última página, aparece la siguiente ecuación TOTAL PASIVO + PATRIMONIO