Sumario
Objetivo
Visualizar el estado de cuenta de proveedores.
Ubicación
El reporte se visualiza desde “Reportes > Operativos > Cuenta Corriente de Proveedor”.
Funcionamiento de los Filtros
El reporte cuenta con los siguientes filtros:
Proveedor: Define el proveedor que se desea consultar. Al ser un buscador, permite seleccionar uno o N proveedores.
Estado de Cuenta: Define si se desean consultar Créditos o Débitos.
Tipo de Comprobante: Define el tipo de comprobante que se desea consultar. EJ: Factura.
Estado del Comprobante: Define el estado del comprobante que se desea consultar. EJ: Anulados.
Sucursal: Define la sucursal del comprobante que se desea consultar.
Moneda: Define la moneda del comprobante que se desea consultar.
Ciudad: Define la ciudad del comprobante que se desea consultar.
Todos los Proveedores: Check Box que permite consultar la cuenta corriente de todos los proveedores.
Fecha Comprobante Desde: Define la fecha inicial del comprobante que se desea consultar.
Fecha Comprobante Hasta: Define la fecha final del comprobante que se desea consultar.
Movimiento por Días Desde: Define la fecha inicial del comprobante que se desea consultar, informando la cantidad de días.
Movimiento por Días Hasta: Define la fecha final del comprobante que se desea consultar, informando la cantidad de días.
Saldo Comprobante Diferente a Cero: Permite consultar únicamente comprobantes que tienen saldo.
Saldo Comprobante Desde: Permite consultar comprobantes que tienen como mínimo el saldo informado en este filtro.
Saldo Comprobante Hasta: Permite consultar comprobantes que tienen como máximo el saldo informado en este filtro.
Campos del Reporte
Fecha: Indica la fecha del comprobante.
Fecha de Ingreso: Indica la fecha que se ingresó el comprobante a NetOffice.
Días para vencer: Indica la cantidad de días para que venza el comprobante.
Tipo de Comprobante: Indica el tipo de comprobante. EJ: Factura.
Comprobante: Indica el tipo de comprobante. EJ: Factura Proveedor.
Letra: Indica la letra del comprobante. EJ: A, B, E.
Suc.: Indica el ID de la sucursal del comprobante.
Num.: Indica el número de comprobante.
Moneda Origen: Indica el código de moneda del comprobante. EJ: USD.
Importe Origen: Indica el importe total del comprobante.
Lin.:
Saldo Base: Indica el saldo del comprobante en moneda local.
I. Ori. Debe: Indica el débito en la moneda del comprobante.
I. Ori. Haber: Indica el crédito en la moneda del comprobante.
Moneda Base: Indica el código de la moneda local. EJ: ARS.
Importe Base: Indica el importe total del comprobante en moneda local.
I. Base Debe: Indica el débito en la moneda local.
I. Base Haber: Indica el crédito en la moneda local.
M. Alter: Indica el código de la moneda alternativa. EJ: USD.
I. Alter Debe: Indica el débito en la moneda alternativa.
I. Alter Haber: Indica el crédito en la moneda alternativa.
Aplica: indica el importe del comprobante aplicado a servicios.
Moneda Aplica: Indica el código de la moneda aplicada a servicios. EJ: USD.
Estado: Indica el estado del comprobante. EJ: Anulado.
Fecha Vencimiento: Indica la fecha de vencimiento del comprobante.
Funcionalidad
El reporte cuenta con varias funcionalidades que se disparan haciendo click derecho sobre los registros de la grilla:
Donde se Aplicó: Indica los comprobantes asociados al documento seleccionado en la grilla.
Files: Indica el File asociado al documento seleccionado en la grilla.
Ir al Documento: Permite abrir el documento para chequear información.
Exportar a Excel: Permite exportar la grilla a Excel.
Imprimir: Permite imprimir la grilla en un formato standard.
Y adicionalmente cuenta con algunos otros botones de impresión:
Estado de Cuenta: Permite imprimir el estado de cuenta del proveedor, informando el comprobante, fecha, número, vencimiento, moneda, importe y saldo.
General por edades: Permite imprimir el estado de cuenta del proveedor, agrupando comprobantes por rangos de fecha.
Detallado por Edades: Permite imprimir el estado de cuenta del proveedor, detallando todos los comprobantes por rangos de fecha.